FX.co ★ GBP/USD. 23 сентября. Отчет COT. ФРС не пошел на ужесточение, не пойдет и Банк Англии

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение почти до уровня коррекции 0,0% - 1,3603. Отбоя не произошло ни от уровня 1,3692, к которому котировки успели вырасти вчера вечером, ни от уровня 1,3603. Таким образом, трейдеры были лишены новых сигналов. Тем не менее доллар США вчера вечером вырос в цене, а сегодня ночью упал. Это говорит о том, что результаты заседания ФРС были неоднозначными. Однако если результаты заседания американского центрального банка были неоднозначными, то чего ожидать от Банка Англии? В начале этой недели ожидания рынков были очень высокими. От ФРС все ждали если не немедленного начала сворачивания QE, то обозначения четких сроков, когда это произойдет. От Банка Англии ждали, что настроение членов правления станет более «ястребиным». Однако сейчас, когда мы уже ознакомились со всеми решениями ФРС, ожидания по отношению к Банку Англии резко снизились. Обычно именно ФРС первой начинает ужесточать или ослаблять денежно-кредитную политику. ФРС остается главным центральным банком мира, который заведует валютой, являющейся главной во всем мире.

Поэтому другие центральные банки зачастую смотрят на изменения в политике ФРС и лишь после этого сами производят корректировку. Если ФРС с высокими темпами восстановления экономики США не считает необходимым ужесточать денежно-кредитную политику, то каковы шансы, что на этот шаг пойдет Банк Англии с куда более скромными показателями роста и неопределенным будущим по экономике? В Великобритании также продолжается новый всплеск заболеваний коронавирусом, несмотря на то что уже все взрослое население страны получило обе прививки. Этой осенью правительство сворачивает программу сохранения рабочих мест, которая во время пандемии по разным оценкам спасла около 11 миллионов работников. Но государственная поддержка завершается, а значит возможен рост уровня безработицы. Следовательно, нужно хотя бы дождаться реакции рынка труда на отказ правительство от поддерживающей программы и лишь после этого рассматривать вариант с завершением стимулирующей программы. Таким образом, я не жду сегодня никаких изменений от Банка Англии, что может негативно отразиться на курсе британца.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к уровню коррекции 0,0% по малой сетке Фибо. Но вчерашние движения является не техническими, таким образом, на них не следует обращать внимания. Трейдеры торговали пару исходя из итогов заседания ФРС. А сегодня будут торговать исходя из итогов заседания Банка Англии. Поэтому графических сигналов может не быть вовсе. Также вчера котировки несколько раз резко меняли направление, что может наблюдаться и сегодня.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).
Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).
Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (11-00 UTC).
Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (11-00 UTC).
Великобритания - Голоса членов КМП по основной процентной ставке (11-00 UTC).
Великобритания - Голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов (11-00 UTC).
Великобритания - Резюме по монетарной политике (11-00 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
В четверг в Великобритании календарь экономических событий переполнен важными событиями. Помимо заседания Банка Англии выйдут индексы деловой активности. Так же как и в США. Однако все внимание трейдеров будет сегодня лежать в плоскости заседания Банка Англии и его результатов. Информационный фон сегодня будет сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 14 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «бычьим». При чем гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 14796 контрактов Long и закрыли 14526 контрактов Short. Таким образом, расклад сил между быками и медведями поменялся кардинально. Теперь уже на руках быков сосредоточено большее количество контрактов – 45673, а на руках медведей – 39296 контрактов. Хотя еще неделю назад ситуация была противоположной. Таким образом, несмотря на падение котировок британца в последнюю неделю, шансы на рост этой валюты резко выросли после последнего отчета COT. Также отмечу, что категория трейдеров «Commercial» избавилась от 66 тысяч контактов Long и 33 тысяч контрактов Short. То есть общее количество контрактов на их руках за неделю сократилось на треть.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую при отбое от уровня 1,3603 или 1,3572 на часовом графике с целью 1,3692. Открывать продажи рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3692 или 1,3731, с целями 1,3603 и 1,3572. Также следует принять во внимание, что во время объявления результатов заседания Банка Англии трейдеры могут игнорировать все важные уровни.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.