FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта остаются проблемы с ростом. Медведи в одном шаге от прорыва поддержки 1.3642

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Как вчера покупатели фунта не старались выстроить новую восходящую коррекцию в первой половине дня, ничего хорошего из этого не получилось. Продавцы вернулись в ходе американской сессии, образовав несколько сигналов на открытие коротких позиций. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3678 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Произошла довольно интересная ситуация, где на одном и том же уровне было образовано два разных сигнала. При первом тесте сопротивления 1.3678 сформировался ложный пробой, что привел к образованию сигнала на продажу фунта дальше по тренду. Однако крупного падения пары не произошло, и после движения на 13 пунктов вниз спрос на фунт вернулся. Спустя некоторое время состоялся пробой и обратный тест 1.3678 сверху вниз, что привело уже к образованию сигнала на покупку, однако и тут против тренда быки ничего не сумели предложить. В ходе американской сессии прорыв и обратный тест 1.3664 сформировал отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению фунта на 25 пунктов. Аналогичная формация ближе к закрытию дня столкнула фунт лишь на 10 пунктов вниз.

Сегодня нет важных данных по Великобритании, поэтому весь акцент сместится на итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. О нем мы поговорим больше в прогнозе на вторую половину дня. Пока же, покупателям фунта нужно действовать довольно отчаянно, чтобы не допустить пробоя важного локального минимума 1.3642. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против тренда, что приведет к восходящей коррекции в район промежуточного сопротивления 1.3674. Учитывая, что фундаментальной статистики сегодня нет, вряд ли покупателям удастся так просто прорываться выше этого диапазона. Только тест этого уровня сверху вниз сформирует дополнительную точку входа в длинные позиции в расчете на остановку медвежьего тренда и с целью возврата на уровень 1.3713. Более дальней целью выступит максимум 1.3752, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3642, лучше всего с длинными позициями против тренда не рисковать. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3603, но только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3552, либо еще ниже – от 1.3530 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3674, на котором сконцентрируются покупатели уже в первой половине дня. Отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании будет на руку продавцам, поэтому формирование ложного пробоя на уровне 1.3674 вновь ослабит позиции британского фунта и столкнет пару к важной поддержке 1.3642, на которую ведется охота уже третий день Прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3603, а там и рукой подать до минимума - 1.3562, где рекомендую фиксировать прибыль. При очень активных продажах фунта более дальней целью выступит минимум 1.3530. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3674 в первой половине дня, советую отложить продажи до нового крупного сопротивления 1.3713. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3752 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее.

Какие решения по денежно-кредитной политике ждать от сегодняшнего заседания FOMC

Глава SEC Гэри Генслер «переобулся» и негативно отозвался о рынке криптовалют

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение FOMC по основной процентной ставке будет ключевым событием дня

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящего тренда по паре.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3642 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3680 приведет к новой воле роста фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.