FX.co ★ EUR/USD. 15 сентября. Отчет COT. Инфляция в США разочаровала трейдеров, но доллар удержал позиции

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,1837 и отбой от него. Третий отбой за последние четыре дня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось новое падение в направлении уровня 1,1772, от которого пара также совершала отбой сутками ранее. Котировки пары вчера также выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, однако отбой от уровня 76,4% сохранил настроение трейдеров «медвежьим». Информационный фон вчерашнего дня, с моей точки зрения, был сильным. Или, по крайней мере, важным. Единственный экономический отчет дня – инфляция в США – имел огромное значение для будущих действий ФРС, которая проведет свое заседание уже 22-23 сентября. Напомню, что именно на показатели инфляции и рынка труда ориентируется ФРС при корректировке параметром денежно-кредитной политики. Таким образом, сильное изменение инфляции в августе могло означать, что ФРС уже через неделю будет вынуждена принять кардинальные решения. Однако индекс потребительских цен в августе практически не изменился и составил 5,3% г/г и 0,3% м/м. Индекс потребительских цен без учета цен на энергоносители и продукты питания составил 4,0% г/г и 0,1% м/м. Таким образом, оба показателя замедлились по сравнению с июлем. Именно это и разочаровало трейдеров, так как дальнейший рост инфляции означал бы, что ФРС с большей вероятность объявит о сворачивании стимулов на следующем заседании. Доллар США выполнил падение к уровню 1,1837 после этого отчета, но уже через несколько часов вновь начал расти. А в целом трейдеры опять очень слабо торговали пару евро-доллар. Все ценовые изменения умещаются в коридор шириной 50 пунктов.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,1782, разворот в пользу валюты ЕС и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
15 сентября в Евросоюзе и США календари экономических событий почти полностью пустые. И там, и там выйдут одинаковые отчеты по промышленному производству, но я не жду сильной реакции трейдеров на них. Считаю, что сегодня информационный фон будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки закрыли 837 контрактов Long по евровалюте и целых 16528 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 163 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Резкое падение количества Short-контрактов может означать, что спекулянты готовятся к новому росту европейской валюты.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1837 при отбое котировок от уровня 1,1772 на часовом графике. Или при закрытии над уровнем 1,1837 с целью 1,1919. Продажи я рекомендовал вчера, если произойдет отбой от верхней линии коридора на часовом графике, с целью уровень 1,1772. Сейчас следует поддерживать эти сделки открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.