FX.co ★ EUR/USD. 13 сентября. Отчет COT. Спекулянты резко настроились на покупки евровалюты

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу еще одну неудачную попытку закрытия над уровнем коррекции 76,4% - 1,1837, отбой от него и начала падение в направлении уровня 1,1772, которое продолжает и сегодня. Отбой котировок от уровня 1,1772 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и еще один возврат к уровню Фибо 76,4%. Закрытие курса пары под уровнем 1,1772 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. В пятницу единственное важное событие дня на поверку оказалось абсолютно неважным. Президент ЕЦБ Кристин Лагард ничем не впечатлила трейдеров в четверг, сразу после заседания регулятора. А в пятницу важных тезисов в ее речи было еще меньше. Поэтому трейдеры даже не обратили внимания на это событие. Также в США вышел отчет по ценам производителей, который вырос до 8,3% г/г. Это означает, что цены продолжают расти и основной показатель инфляции по итогам августа может также усилиться.

Напомню, что последнее значение инфляции составляло 5,4% г/г, а многие члены ФРС считают, что дальше инфляция расти уже не будет. Тем не менее 14 сентября, когда выйдет отчет по инфляции за август, их может ожидать сюрприз, так как индекс цен производителей дает ясно понять, что цены продолжают расти. Таким образом, на следующем заседании ФРС может встать перед серьезной дилеммой: инфляция остается высокой и может продолжать ускоряться, а рынок труда и экономика при этом начали замедлять свое восстановление из-за пандемии коронавируса и ее новой волны. В общем, следующее заседание ФРС обещает быть очень важным. А пока что американская валюта начала новый рост, который может продолжаться очень недолго. В данное время трейдеры по-прежнему гадают, какие решения относительно программы помощи экономике примет ФРС в ближайшее время. Трейдеры уже давно ждут сворачивания этой программы, что может поддержать доллар в среднесрочной перспективе. Но пока этого не произошло.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евро и возобновление роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
13 сентября в Евросоюзе и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать, что может достаточно негативно отразиться на активности трейдеров. Хотя, судя по ночным торгам, пара не собирается сегодня стоять на одном месте.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки закрыли 837 контрактов Long по евровалюте и целых 16528 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 163 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Резкое падение количества Short-контрактов может означать, что спекулянты готовятся к новому росту европейской валюты.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,1782 на 4-часовом графике. Продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,1837 на часовом графике, с целью уровень 1,1772. Сейчас их следует удерживать открытыми, а цель – подкорректировать до 1,1782. Новые продажи – после закрытия под уровнем 1,1772 с целью 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.