FX.co ★ GBP/USD. 30 августа. Отчет COT. Что именно сказал Джером Пауэлл и что с этим делать трейдерам?

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение пятницы выполнила разворот в пользу британской валюты и рост практически к уровню коррекции 50,0% - 1,3792 по малой сетке Фибо. Однако сутками ранее котировки британца снижались, а еще сутками ранее – росли. Поэтому в данное время я делаю вывод, что трейдеры запутались с информационным фоном и не могут сделать однозначные выводы. Британец практически с самого начала этого года работает по ограниченной области и не может ее покинуть. Все попытки закрыться под уровнем 1,3600 были неудачными. Ранее пара также не смогла закрыться над 1,4240. Таким образом, сейчас настроение трейдеров характеризуется как «бычье», так как на графике присутствует восходящая линия тренда. Закрытие под ней сработает вновь в пользу американской валюты и нового падения в направлении 1,3600. Доллар США может испытывать на себе давление трейдеров до середины сентябре, когда все опять будут ждать выступления Джерома Пауэлла, но уже после очередного заседания ФРС.

В пятницу Пауэлл заявил, что рынок труда восстанавливается и делает это очень хорошими темпами, но до полного восстановления еще далеко, из чего можно сделать вывод, что программа QE будет действовать еще достаточно долго. Возможно, в усеченных объемах, но все равно будет действовать. По поводу инфляции Пауэлл заявил, что ее рост временный, а цены на многие категории товаров уже стабилизировались. Таким образом, к концу года Пауэлл ожидает замедления инфляции, а в долгосрочном плане – ее стабилизации на уровне 2%. Также президент ФРС заявил, что программу QE будет уместно начать завершать уже в этом году, но никаких конкретных дат не назвал. Также Пауэлл обратил внимание на то, что коронавирус может замедлить восстановление экономики этой осенью, все еще представляя собой существенный фактор риска. Также в пятницу в США вышли отчеты по личным доходам и расходам американцев и индекс потребительского доверия от университета Мичиган. Эти данные немного поддержали доллар, но особого влияния на настроение трейдеров не оказали.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу британца и закрытие над уровнем Фибо 23,6%. В итоге процесс роста может быть теперь продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Однако большее внимание я сейчас рекомендую уделять младшему графику, где имеется линия тренда. Джером Пауэлл дал понять, что ФРС не будет спешить с любыми решениями, поэтому в ближайшие недели американская валюта может находиться под давлением трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 UTC).
В понедельник в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В Америке выйдет один отчет, не самый важный. В целом на этой неделе в Великобритании будет очень мало интересных отчетов, а вот в США – будет на что обратить внимание.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 24 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало резко более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2266 контрактов Long и открыли сразу 18903 контракта Short. Таким образом, теперь общее количество контрактов Long на руках спекулянтов меньше общего количества контрактов Short. И намного меньше. За одну неделю настроение спекулянтов изменилось кардинально. Однако можно ли сделать вывод, что британец теперь продолжит падение? Как я уже говорил, у трейдеров имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время продолжает рост котировок британца. Дальнейшее падение британца совершенно не гарантированно.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровней 1,3747 или 1,3731, с целями 1,3792 и 1,3830. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целями 1,3747 и 1,3731, если будет выполнен отбой от уровня 1,3792 на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.