FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 24 августа (разбор утренних сделок). Продавцы фунта быстро отыграли утреннюю дивергенцию

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3737 и на дивергенцию, которая вырисовывалась на индикаторе MACD. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Звезды сошлись – неудачное закрепление выше 1.3737 и неспособность индикатора MACD обновить максимумы вчерашнего дня привели к формированию ложного пробоя и отличной точке входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась к поддержке 1.3691, до теста которой не хватило буквально 2-3 пунктов. В связи с этим других сигналов по входу в рынок образовано не было. С технической точки зрения мало что изменилось по сравнению с утреннем прогнозом. Заявления, сделанные представителями Банка Англии, привели к снижению фунта, но общая картина осталась восходящей. Однако лишь прорыв и обратный тест уровня 1.3743 сверху вниз образуют новый сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3782. Пробой и этой области откроют прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3810, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3841. Если давление на пару вернется во второй половине дня, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3696, где можно будет выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3661, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3634 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сумели дать хороший отпор покупателям фунта, но справиться с более важными задачами пока не сумели. Первостепенной задачей продавцов является возврат контроля над новым уровнем поддержки 1.3696. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образуют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к уровню 1.3661. Прорыв и этого диапазона с аналогичным сценарием сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3634, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного роста фунта во второй половине дня в район сопротивления 1.3743 лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3782, либо еще выше – от максимума 1.3810, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Джэром Пауэлл устраивает как республиканцев, так и демократов

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 17 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Данные на прошлой неделе по розничным продажам и инфляции в Великобритании еще раз доказали, что торопиться с повышением процентных ставок явно никто не будет до конца 2022 года – а это достаточно большой горизонт времени. Это и оказало давление на британский фунт. Но я неоднократно отмечал, что чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 44 750 до уровня 41 898, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 37 680 до уровня 37 2474, что указывает на практически полное равновесие в расстановке сил. В результате некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть сократилась и составила 4 651 против 7 070 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели осталась практически без изменений — на уровне 1.3840 против 1.3846.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.