FX.co ★ EUR/USD. 24 августа. Отчет COT. Деловая активность в США падает. Но и в Евросоюзе тоже

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста после закрытия над уровнем коррекции 100,0% - 1,1704 в направлении уровня 1,1772. Активность трейдеров в первый день недели была невысокой, тем не менее европейская валюта продолжала рост. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрытие котировок над уровнем 1,1772 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Тем временем информационный фон первого дня недели был достаточно красноречивым. И в Евросоюзе, и в США деловая активность в сферах услуг и производства сократилась на несколько пунктов. Особенно это важно для США, так как деловая активность напрямую соотносится с темпами восстановления экономики и рынка труда. А без высоких темпов восстановления экономики и рынка труда ФРС будет сложно приступить к ужесточению денежно-кредитной политики, о чем сейчас очень много разговоров на рынках.

Таким образом, несмотря на то что индексы деловой активности упали и в США, и в Евросоюзе, падение эти отчеты вызвали именно доллара США, который в последнее время рос как раз за счет фактора возможного объявления о сворачивании программы скупки активов в ближайшие недели. Однако сейчас, когда в Америке увеличиваются темпы распространения дельта-штамма COVID, а последние отчеты были не самыми лучшими, трейдеры уже не верят в то, что ФРС будет готова в ближайшее время заявить о сворачивании программы QE. Конечно, выводы лучше будет делать после симпозиума в Джексон-хоуле. В пятницу на этом мероприятии выступит Джером Пауэлл. Но пока что предпосылок больше для того, что президент ФРС не будет спешить с заявлениями о прекращении монетарного стимулирования экономики США.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Таким образом, процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Закрытие над 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
24 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий абсолютно пустые. Это означает, что сегодня влияние информационного фона будет отсутствовать. Однако трейдеры уже сейчас имеют достаточно много пищи для размышлений, которая может позволить им принимать торговые решения.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки открыли 21602 контракта Long по евровалюте и закрыли 4359 контрактов Short. Таким образом, таким образом, впервые за последние 2 месяца трейдеры-быки вели себя активнее медведей. Дальнейшее падение европейской валюты теперь уже не настолько вероятно, как еще неделей ранее. На данный момент преимущество остается в руках инвесторов в европейскую валюту, так как у них на руках сосредоточено больше контрактов Long, чем Short. Исходя из этого, настроение категории трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, остается «бычьим».
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Продажи рекомендуются, если произойдет отбой от уровня 1,1772 на часовом графике с целью 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.