FX.co ★ EUR/USD. 20 августа. Отчет COT. Трейдерам-быкам не удалось даже взять уровень 1,1704

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг постаралась продолжить процесс падения после закрытия под уровнем коррекции 100,0% - 1,1704, выполнила возврат к уровню 100,0% и отбой от него. Таким образом, процесс падения котировок после закрытия под уровнем 1,1704 может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1552. Закрепление котировок пары над уровнем 100,0% сработает в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня 1,1772. Информационный фон вчерашнего дня был скучнее не придумаешь. Собственно, даже из движения пары в течение дня это хорошо видно и абсолютно понятно. По большому счету только один отчет мог обратить на себя внимания трейдеров. Это число первичных и вторичных обращений за пособиями по безработице в США. Первый показатель оказался немного хуже ожиданий, а второй – немного лучше. В целом – нейтральный отчет. А других отчетов в течение дня и не было.

Однако один момент сейчас примечателен. Обычно когда трейдеры собираются завершить основное движение (в нашем случае падение), то дни, когда информационный фон отсутствует, часто используют для коррекций против тренда. Вчера же котировки пары не сумели даже выполнить закрытие над уровнем 100,0%. Таким образом, я пока склоняюсь больше к продолжению падения, хотя более обоснованные выводы можно будет делать после сегодняшнего дня, так как сегодня информационный фон также будет отсутствовать и, если трейдеры и сегодня не смогут закрыться над уровнем 1,1704, тогда шансы на дальнейшее падение пары еще больше вырастут. Отдельно следует сказать, что валюта США может испытывать поддержку трейдеров до самого симпозиума в Джексон-хоуле, который состоится на следующей неделе, потому что именно на этой встрече должен выступить с речью Джером Пауэлл, и, по мнению большинства трейдеров, он может объявить о сворачивании программы стимулирования экономики.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу валюты США и продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Однако новая бычья дивергенция у индикатора MACD позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост котировок. Уход курса ниже ее последнего лоу отменит дивергенцию. Отбой котировок пары от уровня 100,0% также позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и новый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
20 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, трейдеры-медведи могут немного отступить с рынка и дать шанс быкам немного отойти вверх. Однако до закрытия над 1,1704 помышлять о росте нет смысла. Информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим». Крупные игроки открыли 18202 контракт Short по евровалюте и 10841 контракта Long. Таким образом, в последние восемь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло почти на 90 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 4. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако прошедшая неделя показала, что трейдеры-медведи могли уже насытится и уйти с рынка, а их место занять трейдеры быки. Паре не удалось пробиться сквозь уровень 1,1704, что я считаю весьма примечательным моментом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Продажи рекомендовались, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 с целью 1,1606. В данное время эти позиции следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.