FX.co ★ EUR/USD. 19 августа. Отчет COT. Трейдеры-медведи все же продавили уровень 1,1704

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду предприняла попытку остаться над уровнем коррекции 100,0% - 1,1704, однако уже сегодня ночью был выполнен новый разворот в пользу американской валюты и закрытие под этим уровнем Фибо. В итоге процесс падения котировок может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Информационный фон вчерашнего дня можно рассматривать под разными углами. Прежде всего хочу сказать, что большую часть дня пара была практически полностью обездвижена. Вряд ли кто-либо из трейдеров мог порадоваться движению пунктов на 20-25. Лишь к концу дня пара выполнила резкий рост, после чего возобновила падение котировок. Именно эти вечерние и ночные движения были вызваны информационным фоном. А точнее, протоколом FOMC. Однако до протокола ФРС в Евросоюзе вышел отчет по инфляции. Для трейдеров никакого интереса этот отчет не представлял, так как его значение полностью совпало с их ожиданиями.

То же самое можно сказать и о протоколе FOMC. Ничего нового и важного в протоколе не содержалось. Суть его заключалась в том, что большинство членов ФРС считают текущие уровни инфляции высокими и опасаются, что они будут продолжать увеличиваться или просто оставаться на текущих значениях. Вместе с тем многие отмечают, что рынок труда восстановился еще не полностью, следовательно, по-прежнему нуждается в поддержке со стороны ФРС. Можно сказать, мнения разделились. Часть членов FOMC считает, что нужно сворачивать программу скупки активов как можно быстрее, чтобы ограничить рост инфляции. Часть считает, что рынок труда еще не восстановился и поэтому с отменой стимулов спешить не нужно. Однако практически все члены FOMC сходятся во мнении, что до конца 2021 года нужно иметь четкий план на руках по программе QE и четко понимать, когда следует приступать к ее завершению и какими темпами. Таким образом, вероятность того, что в 2021 году ФРС все-таки приступит к отмене стимулирования вчера вечером еще немного возросли, что привело к новому росту американской валюты.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу валюты США и продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Сегодня назревает новая бычья дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить паре выполнить разворот в пользу валюты ЕС и начать процесс роста. Отбой котировок пары от уровня 100,0% также позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и новый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
19 августа в Евросоюзе календарь экономических событий абсолютно пустой. В США сегодня выйдет один лишь отчет по обращениям за пособиями по безработице, который вряд ли как-то повлияет на настроение трейдеров. В общем, американская валюта имеет отличные шансы на продолжение роста.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим». Крупные игроки открыли 18202 контракт Short по евровалюте и 10841 контракта Long. Таким образом, в последние восемь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло почти на 90 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 4. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако прошедшая неделя показала, что трейдеры-медведи могли уже насытится и уйти с рынка, а их место занять трейдеры быки. Паре не удалось пробиться сквозь уровень 1,1704, что я считаю весьма примечательным моментом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Продажи рекомендовались, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 с целью 1,1606. В данное время эти позиции следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.