FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 9 августа (разбор утренних сделок). Продавцы евро активно защищают уровень 1.1764 и нацелены на обновление минимумов

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1764 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что из этого вышло. Ясно видно, как каждый раз при подходе пары к этому уровню медведи активно его защищали, формируя там ложные пробои и точки входа в короткие позиции. И хоть в полной мере сигнал в ходе европейской сессии не реализовался (пара осталась торговаться в боковом канале), шансы на продолжение снижения евро во второй половине дня остаются достаточно высокими. С технической точки зрения абсолютно ничего не изменилось. На вторую половину дня запланированы выступления представителей Федеральной резервной системы, которые после пятничных данных по американскому рынку труда могут слегка поменять свои взгляды на происходящее в экономике. Однако вряд ли кто-то из них будет делать акцент на необходимости сворачивать меры поддержки в ближайшее время. Акцент покупателей сегодня будет и дальше расставлен на защите поддержки 1.1745, которая выступает пока минимумом сегодняшнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.1764. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на покупку с целью роста к уровню 1.1787, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней задачей покупателей станет обновление максимума 1.1808, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а все к этому и идет, а также отсутствия активности быков в районе 1.1745советую дождаться обновления следующего крупного минимума —1.1715 и покупать пару там сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов остаются на руках все карты. Активная защита 1.1764 хоть и не принесла успеха, но очевидно – желающих покупать выше этого уровня попросту нет. Если представители ФРС вскользь упомянут изменения в денежно-кредитной политике или хотя бы заговорят о них – сигнал на продажу евро будет реализован, и мы увидим обновление очередных локальным минимумов. Основной задачей медведей остается защита сопротивления 1.1764, очередное формирование ложного пробоя в этой области станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшее падение пары по тренду в район минимума сегодняшнего дня 1.1745. Прорыв и обратный тест этого диапазона быстро столкнут EUR/USD к области 1.1715. Дивергенция на индикаторе MACD, о которой я утром говорил, почти отыграна, и показатели практически вернулись к нулевой отметке, что является еще одним сигналом, подтверждающим отсутствие в рынке покупателей евро. Более дальней целью выступит минимум 1.1682. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1764 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1787, где проходят средние скользящие. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1808.

Рекомендую ознакомиться:

Ожидаемые данные по инфляции в США вряд ли затмят пятничный отчет Nonfarm по рынку труда

Сильные нонфармы привели к падению евро и фунта. Видеопрогноз Форекс на 9 августа

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но, учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне, наоборот, показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT-отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла — с уровня 1.1791 до 1.1804.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.