FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 6 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался под давлением после неудачных попыток роста выше 1.1845

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был достаточно скучный день, на протяжении которого медведи только и делали, что защищали сопротивление 1.1844, после чего вся активность в рынке заканчивалась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить. Сопротивление 1.1844, на котором я делал акцент, себя отработало. Неудачное закрепление выше этого уровня и формирование ложного пробоя привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Аналогичные сигналы поступали от этого уровня и во второй половине дня. Но каждый раз после движения вниз на 10-12 пунктов медведи отступали, не желая продавливать пару к новым минимумам. Сегодня весь акцент трейдеров будет сосредоточен на данных по американскому рынку труда. Отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов Америки может привести к всплеску волатильности. Но стоит понимать, что данные могут оказаться хуже прогнозов экономистов, так как вышедший в среду показатель от ADP по частному сектору разочаровал. Если «нонфармы» не дотянут до прогнозов или, того хуже, окажутся ниже ожиданий, все это приведет к росту EUR/USD. Акцент покупателей сегодня будет расставлен на возврате сопротивления 1.1845, чего вчера сделать так и не удалось. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформирует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к сопротивлению 1.1872. Более дальней задачей покупателей станет обновление максимума этой недели в области 1.1898, но произойдет это только в случае очень слабых показателей по американскому рынку труда. В этом диапазоне также рекомендую фиксировать прибыль. Но говорить о возобновлении бычьего тренда можно лишь после прорыва 1.1898, что сегодня мы вряд ли увидим. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии, а все указывает именно на это, советую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1819 приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с целью небольшой восходящей коррекции внутри дня. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления следующего крупного минимума 1.1800, либо покупать пару сразу на отскок от 1.1774 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера сумели справиться с поставленной задачей и защитили сопротивление 1.1844, образовав от него достаточно много сигналов на продажу. Торговля также ведется ниже средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество медведей. Направление пары в первой половине дня будет зависеть от ряда фундаментальной статистики по странам еврозоны, которая не представляет большого интереса для валютного рынка. Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.1845. Формирование там ложного пробоя образует очередной сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1819. Следующей целью медведей будет прорыв и обратный тест этого диапазона, что быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1800, а более дальней целью выступит область 1.1774, где советую фиксировать прибыль. Добраться до уровня 1.1774 получится лишь в случае очень хороших данных по уровню безработицы в США, который должен сократиться лучше прогнозов экономистов. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1845 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1872. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1898, который образовался по итогам вчерашнего дня.

Рекомендую для ознакомления:

Банк Англии не разочаровал фунт. Евро продолжит падение. Видеопрогноз Форекс на 6 августа

Ястребиные заявления Банка Англии помогли фунту удержать позиции. Евро «уснул»

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне, наоборот, показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT-отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла — с уровня 1.1791 до 1.1804.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.