FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернется после заседания Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашние данные по активности в сфере услуг Великобритании подпортили планы быков на дальнейший рост фунта, который все равно был бы ограничен из-за сегодняшнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В своем вчерашнем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как быкам не хватило сил, чтобы удержаться выше диапазона 1.3935, где был образован сигнал на открытие коротких позиций. Однако движение вниз составило всего 20 пунктов, после чего пара еще немного подросла в район сопротивления 1.3951, от которого на ложном пробое я советовал открывать короткие позиции уже в своем прогнозе на вторую половину дня. Там движение вниз было более серьезное и принесло порядка 50 пунктов прибыли. Покупки в конце дня от уровня 1.3902 после ложного пробоя не принесли особого успеха, так как восходящей коррекции я так и не дождался. Сегодня у нас проходное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, после которого я думаю давление на британский фунт вернется, конечно, при условии, что ничего нового регулятор нам не расскажет. Другой важной фундаментальной статистики сегодня нет, поэтому волатильность пары в первой половине дня обещает быть довольно низкой. Первостепенной задачей покупателей является возврат контроля над сопротивлением 1.3902, которое они вчера упустили в ходе американской сессии. Лишь тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к максимуму вчерашнего дня – в район 1.3951. Говорить о восстановлении фунта к месячным максимумам можно будет только при сценарии, если Банк Англии раскроет свои карты по началу сворачивания программы покупки облигаций. В противном случае вряд ли спрос на фунт останется таким же сильным, как и раньше. Прорыв 1.3951 и тест этого уровня сверху вниз приведут к обновлению максимума 1.3995 с последующим выходом на 1.4059 и 1.4097. Более дальней целью остается сопротивление 1.4128, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта покупатели сконцентрируют свое внимание на поддержке 1.3846. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. Если по итогам заседания быки не проявят там активности, а фунт продолжит падение, открывать длинные позиции можно лишь у минимумов 1.3807 и 1.3708 в расчете на отскок в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3902. Многое будет зависеть от реакции рынка на решение Банка Англии. Формирование ложного пробоя в области 1.3902 вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к поддержке 1.3846. Пробой этого уровня будет зависеть уже от заявлений, сделанных губернатором Банка Англии Эндрю Бэйли. Если риторика руководителя Центрального банка останется мягкой, можно ожидать более крупного движения GBPUSD вниз. Тест снизу вверх 1.3846 ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт еще ниже — к поддержке 1.3807, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3768. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3902 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3951, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от нового локального максимума в районе 1.3995 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила, и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего, так же поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер, члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением Центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.