FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фиксировали прибыль в конце месяца. Быкам необходимо защищать поддержку 1.3881

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Движение британского фунта вниз в конце прошлого месяца было вполне ожидаемым. Неудачная попытка прорыва максимума в районе 1.3978 привела к закрытию ряда длинных позиций крупными игроками и к падению фунта в пятницу во второй половине дня. Фиксация прибыли и снос ряда стоп-приказов ниже 1.3933 также усилили давление на пару, что указывает на формирование нисходящей коррекции после мощного бычьего тренда, наблюдаемого с 20-х чисел июля.

Сегодня в первой половине дня выходит лишь индекс PMI для производственной сферы, который останется на довольно высоком уровне, что поможет покупателям вернуть расположение рынка, пускай лишь и на некоторое время. Но прежде чем говорить о возврате к сопротивлению 1.3933, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупателям необходимо подумать над защитой поддержки 1.3881, которая выступает промежуточным уровнем. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчёте на восстановление пары и продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в области 1.3881 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3844, а покупать GBP/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.3807 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Если мы будем наблюдать за ростом фунта после данных еще в первой половине дня, то акцент у покупателей переместится на сопротивление 1.3933. Его прорыв с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к максимумам прошлого месяца — в район 1.3978. Более дальней целью остается сопротивление 1.4019, тест которого будет означать продолжение бычьего рынка по фунту.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3933. Учитывая, что там проходят среднее скользящие, а на рынке наблюдается нисходящая коррекция, сделать это будет не так сложно. Формирование там ложного пробоя вернет временное давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к поддержке 1.3881. Пробой этого уровня будет зависеть от данных по производственной активности в Великобритании, которая может разочаровать трейдеров. Тест снизу вверх 1.3881 ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт еще ниже, к следующей поддержке 1.3844, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3807. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3933 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3978, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4019 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро необходимо возвращать контроль над сопротивлением 1.1882

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошли в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в Центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономики, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.