FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 29 июля (разбор утренних сделок). Фунт прорвался выше 1.3937 и застыл. Под прицелом покупателей – уровень 1.3978

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня уже произошли достаточно интересные события. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3937 привело к образованию сигнала на продажу фунта, и вполне можно было рассчитывать, что рынок опомнится и давление на фунт вернется. Но увы, так не произошло. Моментальный пробой этого диапазона и обратный тест сверху вниз привели к образованию сигнала на покупку фунта, после чего произошел рост на 30 пунктов. До сопротивления 1.3978 мы пока не дотянули, но шансы на это сохраняются довольно высокие.

Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по американской экономике за 2-й квартал этого года, где прогнозируется рост сразу на 8,4%. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – спрос на американский доллар вернется, однако вряд ли сохранится надолго. Пока же акцент у покупателей сделан на сопротивлении 1.3978, до которого хотелось бы добраться еще до выхода данных. Пока торговля будет вестись выше поддержки 1.3937, шансы на это будут сохраняться. Прорыв и закрепление на уровне 1.3978 с обратным его тестом сверху вниз подтолкнут фунт к покупкам и к росту в район новых локальных максимумов: 1.4019 и 1.4097. Более дальней целью выступит сопротивление 1.4128, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по ВВП США превзойдут даже самые смелые прогнозы экономистов, скорей всего, фунт продемонстрирует снижение во второй половине дня. Основной задачей быков при этом будет сохранение контроля над уровнем 1.3937, ниже которого расположен ряд стоп-приказов. Их снос быстро обвалит фунт. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в области 1.3937 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3896, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только также в районе 1.3854 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Задачей медведей остается защита сопротивления 1.3978. Лишь формирование там ложного пробоя и хорошие данные по американской экономике будут способны вернуть давление на фунт или хотя бы замедлить его бычий тренд. При таком сценарии можно продавать и рассчитывать на снижение пары в район поддержки 1.3937, которую медведи сегодня упустили в первой половине дня. Пробой этого диапазона наверняка придется на стоп-приказы быков, поэтому ниже можно ожидать более крупного движения пары — к поддержке 1.3896, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3854. В случае роста пары и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3978 рекомендую отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.4019, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4097 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошли в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в Центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономики, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.