FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос перед заседанием Федеральной резервной системы. Быки нацелены на прорыв 1.1830

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера хорошие сигналы по входу в рынок были образованы лишь в первой половине дня. В своем утреннем прогоне я обращал внимание на несколько уровней поддержки в области 1.1797 и 1.1780. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Так и не сумев выбраться выше максимумов вчерашнего дня, европейская валюта быстро провалилась ниже поддержки 1.1797, что привело к более крупной распродаже в район 1.1780. От этого уровня в первой половине дня было образовано несколько ложных пробоев, что привело к формированию сигналов на открытие длинных позиций.

В ходе американской сессии, несмотря на сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США, евро вырос против доллара, однако добиться нормальных точек входа в рынок не удалось, так как движение вверх было очень быстрым. Рост произошел на фоне выхода прогноза от Международного валютного фонда, в котором перспективы восстановления мировой экономики на 2021-2022 годы были пересмотрены в лучшую сторону.

Сегодня трейдеры будут ждать результатов заседания Федеральной резервной системы. По всей видимости, комитет оставит текущую денежно-кредитную политику без изменений, что может привести к укреплению европейской валюты, ведь такой сценарий уже учтен рынком. В первой половине дня важные фундаментальные данные не выходят, поэтому необходимо обратить внимание лишь на отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии. Учитывая, что покупатели евро вчера так и не сумели выбраться выше верхней границы бокового канала 1.1830, весь их акцент сегодня будет смещен именно на этот уровень. Закрепление и тест этой области сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в расчете на рост к 1.1874. Более дальней целью остается область 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и слабых данных по Германии рекомендую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1808 приведет к образованию точки входа в длинные позиции. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления более крупных минимумов 1.1789 и 1.1771, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы рискуют растерять все свои позиции и упустить сопротивление 1.1830, выход за пределы которого приведет к перелому нисходящей тенденции, наблюдаемой с начала этого месяца. Многое будет зависеть от результатов заседания Федеральной резервной системы. Если Джэром Пауэлл сделает намеки на сокращение программы выкупа активов уже в ближайшее время, то давление на евро вернется. Но для начала в ходе сегодняшней европейской сессии медведям нужно как следует подумать над защитой сопротивления 1.1830. Формирование там ложного пробоя и более слабый, чем ожидается, отчет по Германии — все это образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьей тенденции. Важной целью будет поддержка 1.1808, которая выступает серединой бокового канала. Там же проходят и средние скользящие. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение EUR/USD уже к минимумам 1.1789 и 1.1771. Более дальней целью выступит область 1.1753, которая является нижней границей бокового канала. Там советую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать лишь по итогам заседания ФРС. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1830 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1849, но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1874.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация противоположная. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной системы указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.