FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 23 июля (разбор утренних сделок). Медведи отбили атаку быков в районе 1.1784 и нацелены на прорыв недельных минимумов

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В результате движений евро в первой половине дня техническая картина в паре не изменилась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, какие были образованы точки входа. В утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1780 и советовал от него открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя. Все в точности совпало с прогнозом: медведи успешно защитили вышеуказанный уровень что привело к образованию давления на евро. Однако мощной распродажи из-за фундаментальных данных по еврозоне мы так и не увидели. Поэтому акцент на прорыв недельных минимумов смещается на вторую половину дня.

Сильные данные по производственной сфере и сфере услуг США могут оказать давление на евро в ходе американской сессии, поэтому весь акцент будет расставлен именно на них. Главной задачей покупателей остается сохранение контроля над уровнем 1.1758, который выступает еще и нижней границей текущего бокового канала. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с целью повторного восстановления EUR/USD к промежуточному сопротивлению 1.1784. Закрепление и тест этой области сверху вниз образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции и в расчете на рост к 1.1804. Более дальней целью остается верхняя граница бокового канала 1.1829, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1758 рекомендую не торопиться с покупками. Лучше всего отложить длинные позиции до теста нового минимума 1.1740, где формирование ложного пробоя образует сигнал на покупку. Покупать пару сразу на отскок советую только от следующей крупной поддержки в области 1.1715 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы успешно справились с поставленной на них задачей и защитили сопротивление 1.1780. Теперь в ходе американской сессии им нужно добиваться пробоя поддержки 1.1758, которая выступает своеобразной нижней границей бокового канала. Только выход за пределы этого диапазона реально усилит давление на евро и полностью отдаст рынок под контроль продавцов. Закрепление ниже 1.1758 и тест его снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение EUR/USD уже к минимуму 1.1740. Более дальней целью выступит область 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии акцент продавцов сместится на защиту сопротивления 1.1784, которое образовалось от уровня 1.1780. Лучше всего открывать оттуда короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя. В случае отсутствия активности медведей и слабой фундаментальной статистики по американской экономике в производственной сфере и сфере услуг советую отложить продажи до теста более крупного сопротивления — 1.1807. Но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов рекомендую только от максимума 1.1829.

Рекомендую ознакомиться:

ЕЦБ будет сохранять мягкую политику длительный период - медвежий сигнал для евро. Видеопрогноз Форекс на 23 июля

Вчерашние решения ЕЦБ наносят вред перспективам роста европейской валюты. ЕС и Великобритания вновь обменялись угрозами

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, но и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина может только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро, и какова будет рыночная реакция – предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились и снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.