FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает сыпаться. Говорить о нащупывание дна еще очень рано

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера по фунту было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с ними. Моментальный прорыв поддержки 1.3662 не позволил сформировать хорошую точку входа в короткие позиции, поэтому я был вынужден пропустить этот сигнал. После падения пары в район поддержки 1.3636 произошло формирование ложного пробоя, что привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. В результате произошел рост более чем на 30 пунктов вверх к сопротивлению 1.3662. Несколько неудачных попыток закрепиться выше этого диапазона привели к формированию сигнала на открытие коротких позиций и к повторному снижению фунта в район поддержки 1.3636.

Дальше последовал пересмотр технической картины и пробой новой поддержки 1.3627. Обратный тест этого уровня снизу вверх привел к образованию сигнала на открытие коротких позиций, после чего фунт обвалился еще на 50 пунктов. За покупками можно было наблюдать лишь в середине американской сессии, после того, как быки сумели вернуть себе контроль над уровнем 1.3600. Тест его сверху вниз образовал точку входа в длинные позиции, после чего фунт вырос на 30 пунктов.

Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, а данные по чистому объему заемных средств государственного сектора вряд ли окажут серьезное воздействие на пару. В любом случае говорить о прекращении давления на фунт еще очень рано, как и о нащупывании дна рынка. К длинным позициям рекомендую относиться очень осторожно. Быкам нужно постараться остановить нисходящий и сделать это можно будет лишь защитив поддержку 1.3606. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление GBP/USD к сопротивлению 1.3639, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление и на этом уровне с обратным его тестом сверху вниз подтолкнут фунт уже в район максимума 1.3674, а более дальней целью выступит сопротивление 1.3716, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в области 1.3606 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3574, но и там можно рассчитывать на покупки лишь при условии формирования ложного пробоя. Если быстрого движения вверх от 1.3574 мы не увидим, рекомендую покупать GBP/USD сразу на отскок (только от нового минимума – 1.3531), либо еще ниже – в районе 1.3480 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3639. Формирование там ложного пробоя по аналогии с точками входа, которые я разбирал выше, образует сигнал на продажу, что усилит давление на фунт, сохранит медвежий характер рынка. Ближайшей целью продавцов в таком случае станет поддержка 1.3606, ниже которой сконцентрировано достаточно большое количество стоп-приказов покупателей, рассчитывающих на выстраивание нижней границы коррекционного восходящего канала. Пробой и обратный тест 1.3606 снизу вверх приведут к образованию новой точки входа в короткие позиции. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня обвалит пару к минимуму 1.3574, а затем и к новой поддержке 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3480. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3639 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3674, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от 1.3716 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Трейдеры готовятся к самому важному заседанию ЕЦБ за последние 10 лет

Цифровой юань и кибербезопасность давят на биткоин

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 13 июля зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Это говорит о том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки все же повлияла на настроения покупателей фунта в негативную сторону. Тот факт, что представители Банка Англии в последнее время неохотно говорят о планах по сокращению программы покупки облигаций, еще раз доказывает их осторожную позицию в этом вопросе. 19 июля этого года правительство Великобритании полностью отменило все карантинные ограничения, но по последним данным о заболеваемости в стране новым штаммом коронавируса «Дельта», – это ненадолго. Несомненно, после каждого крупного движения GBP/USD вниз трейдеры проявляют особый интерес, так как рано или поздно в Центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономики, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 232 до уровня 44 686, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 35 329 до уровня 36 717. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 7 969 против 21 903. Цена закрытия прошлой недели немного выросла и составила 1.3886 против 1.3853.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.