FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Евро проваливается к минимумам прошлой недели. Под прицелом – 1.1766

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1797 и рекомендовал от него принимать решения по входу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как после пробоя 1.1797 медведи стремительно сталкивают пару к уровню поддержки 1.1773. К сожалению, обратного теста 1.1797 снизу вверх не состоялось, поэтому я пропустил падение евро и не продавал. На уровне 1.1773 ничего толком образовать не получилось, поэтому техническая картина на вторую половину дня была полностью пересмотрена.

Отсутствие важной фундаментальной статистики не пошло на пользу европейской валюте, поэтому акцент во второй половине дня быки сделают именно на защите поддержки 1.1766, которая была образована в ходе европейской сессии после обновления минимума прошлой недели. Формирование на ней ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции. При таком сценарии важный акцент быки сделают на прорыве сопротивления 1.1790, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Отсутствие важной фундаментальной статистики и во второй половине дня может сыграть уже на стороне быков. Тест уровня 1.1790 сверху вниз приведет к образованию дополнительной точки входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу к максимуму 1.1817. Более дальней целью выступит уровень 1.1849, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на EUR/USD вернется во второй половине дня, а быки не проявят себя в районе 1.1766, лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет формирование ложного пробоя в области 1.1740. Покупать пару сразу на отскок в расчете на обратное движение вверх в 15-20 пунктов внутри дня можно только от более крупного минимума 1.1715.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пытаются вернуть контроль над рынком, который имели всю прошлую неделю. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.1790 пока оставляют контроль на их стороне, но лишь формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшее снижение пары к поддержке 1.1766. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх сформируют дополнительную точку входа в короткие позиции с более дальней целью в области 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности продавцов на уровне 1.1790 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1817. Однако там также можно продавать пару лишь в случае формирования ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от более крупного сопротивления 1.1849 в расчете нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля, и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США, и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они ни были, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.