FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи перехватили инициативу после сильных данных по инфляции в США. Под прицелом поддержка 1.1773

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

И если в первой половине дня ничего интересного в рынке не произошло, то данные по инфляции в США серьезно удивили трейдеров, что привело к укреплению американского доллара против европейской валюты. В ходе европейской сессии я обращал внимание на поддержку 1.1853 и на данные по инфляции в Германии, которая не оправдала надежд трейдеров и полностью совпала с прогнозами экономистов. Это привело к формированию давления на евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как медведи продавливают поддержку 1.1853, но до нормального обратного теста этого уровня снизу вверх дело так и не дошло. Поэтому и сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было.

Во второй половине дня, после резкого снижения европейской валюты, быки сумели защитить поддержку 1.1793, где формирование ложного пробоя образовало отличный сигнал на открытие длинных позиций. В результате произошел отскок вверх на 30 пунктов. Но стоило паре приблизиться к сопротивлению 1.1826, медведи начали вновь активничать. Неудачное закрепление на 1.1826 образовало сигнал на открытие коротких позиций. Затем мы наблюдали за снижением евро по вновь образованному тренду, что впоследствии привело и к пробою минимума 1.1793 с падением в район 1.1769.

Сегодня нас с вами ожидает также достаточно жаркий денек. В первой половине дня выходит отчет по изменению объема промышленного производства в еврозоне, что может оказать дополнительное давление на евро. Поэтому основной задачей покупателей EUR/USD будет защита поддержки 1.1773. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против вновь сформированного тренда. Образование дивергенции на индикаторе MACD после обновления минимумов недели также пойдет на пользу покупателям евро. Расчет будет на восстановление в район промежуточного уровня 1.1799. Хорошие данные по темпам роста промышленного производства могут привести к пробою этого диапазона. Однако открывать длинные позиции выше 1.1799 рекомендую только после теста этого уровня сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью восстановления EUR/USD к крупному сопротивлению 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это слегка ограничит восходящий потенциал пары. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1773 советую дождаться обновления новой крупной поддержки 1.1740, либо следующего минимума — 1.1715, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сумели вернуть контроль над рынком, хотя были в одном шаге, чтобы упустить его. Весь акцент в первой половине будет на уровне 1.1773. Закрепление ниже этого диапазона и тест этой области снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции и с целью падения пары уже к новым минимумам — 1.1740 и 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. Очень слабые данные по промышленному производству в еврозоне могут столкнуть евро и к минимуму 1.1682. Но прежде чем продавать евро, обратите внимание на дивергенцию индикатора MACD, образование которой может подпортить жизнь продавцам в первой половине дня. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1799. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1824, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов.

Рекомендую для ознакомления:

EURUSD: «Без паники, господа. Главное, без паники». Инфляция в США вновь выходит из берегов

EURUSD и GBPUSD: заявления Кристин Лагард оказали давление на евро. Отчет Банка Англии о финансовой стабильности

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал под давлением со стороны данных по инфляции в США. Медведи пытаются забрать контроль над поддержкой 1.3806

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели, после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они ни были, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.