FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не справились с давлением после слабых отчетов от ZEW

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован единственный сигнал на покупку евро в первой половине дня, который не принес ожидаемого результата. Вторая половина дня, несмотря на довольно слабый отчет по сфере услуг США, также прошла под контролем продавцов евро. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1882 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки довольно легко пробиваются выше сопротивления 1.1882 и затем тестируют его сверху вниз, образуя сильный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда. Однако данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW полностью перечеркнул планы быков. Резкое падение индикатора привело к такому же стремительному снижению рисковых активов против доллара США.

Сегодня внимание трейдеров в первой половине дня привлечет прогноз по экономике от Еврокомиссии, а также данные по объему промышленного производства в Германии. На этих фундаментальных показателях медведи могут предпринять очередную попытку пробоя поддержки 1.1805, поэтому весь акцент сместится именно на этот уровень. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD к середине бокового канала 1.1851, эту позицию быки вчера с легкостью упустили. Рассчитывать на пробой этого уровня можно лишь при очень хороших фундаментальных показателях по странам еврозоны, которые сегодня ожидаются в первой половине дня. Открывать длинные позиции в продолжение роста выше 1.1851 рекомендую только после теста этого уровня сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью возврата пары к более крупному сопротивлению 1.1893, от которого вчера и образовалось падение евро. Следующей целью будет область 1.1930, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1805 и неубедительных данных по еврозоне лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться обновления поддержки 1.1769, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи держат рынок под своим контролем, и очень рассчитывают на пробой поддержки 1.1805. Весь акцент в первой половине дня будет именно на этом уровне. Закрепление ниже 1.1805 и тест этой области снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка с целью дальнейшего падения пары к минимуму 1.1769, обновление которого образует новый нисходящей тренд в евро и откроет возможность по обновлению локальных минимумов в районах 1.1740 и 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1851, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1893, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления расположилось у максимума 1.1930.

Рекомендую для ознакомления:

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июня произошли незначительные изменения. Можно было наблюдать за более высоким ростом коротких позиций и лишь небольшим восстановлением длинных. После ряда заседаний центральных банков рынок постепенно приходит в себя, однако покупатели рисковых активов не готовы действовать, так как опасаются изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Тот факт, что данные по рынку труда в Соединенных Штатах Америки указали на рост уровня безработицы, по всей видимости, остудил желание покупать американский доллар в краткосрочной перспективе, что навредило нисходящему тренду пары EUR/USD, который мы наблюдали в последнее время. Это говорит о том, что до осени этого года регулятор вряд ли будет прибегать к изменению программы покупки облигаций, что негативно скажется на перспективах американского доллара в летний период. Нет желания у трейдеров покупать и европейскую валюту, так как подобных мер от Европейского центрального банка также никто не ждет. По всей видимости, на этой неделе большую часть пара проведет в боком канале с перспективой небольшого ослабления американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 863 до уровня 209 058, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 118 806 до уровня 121 912. Хорошие данные по европейской экономике на этой неделе могут оживить покупателей евро, так как все ждут, что экономика еврозоны продемонстрирует мощный рост в летний период. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 89 057 до уровня 87 146. Недельная цена закрытия выросла с уровня 1.1912 до уровня 1.1928.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.