FX.co ★ EUR/USD. 6 июля. Отчет COT. Кристин Лагард указывает на хрупкость восстановления экономики

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение понедельника продолжала очень слабый процесс роста в направлении нисходящей линии тренда, и ей удалось достичь ее уже сегодня утром. Однако следует отметить, что в большей мере сама линия тренда пришла к цене, а не наоборот. Закрепление курса пары над линией тренда сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1919. Отбой котировок от линии тренда сохранит настроение трейдеров «медвежьим». Про информационный фон понедельника сказать практически нечего. В Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг, а также состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Вроде бы, достаточно важный отчет и достаточно важное выступление. Но в реальности американские рынки вчера были закрыты, поэтому в любом случае активность трейдеров оставляла желать лучшего.

Индекс деловой активности в сфере услуг лишь немного отличался от ожиданий трейдеров, а Кристин Лагард в своем выступлении отметила, что экономика Еврозоны находится лишь в самом начале пути восстановления после эпидемии и этот процесс все еще очень хрупкий и неустойчивый. Также глава ЕЦБ заявила, что программа PEPP (экстренная программа скупки активов) будет действовать как минимум до конца марта 2022 года, как и было запланировано изначально, но может быть продлена на любой срок до того момента, когда ЕЦБ не решит, что кризис полностью преодолен. Однако не все члены ЕЦБ поддерживают дальнейшее стимулирование европейской экономики. Йенс Вайдманн и Роберт Хольцманн считают, что европейская экономика восстанавливается уже собственными силами и больше не нуждается в стимулах. Однако есть и те, кто выступает категорически против завершения программы PEPP, так как считает, что кризис еще не преодолен, а на вакцинацию всего населения ЕС потребуется еще как минимум несколько месяцев.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Однако бычья дивергенция у индикатора MACD позволяет рассчитывать на некоторый рост котировок. Таким образом, закрытие над уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1978.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
5 июля в Евросоюзе новостей и событий было немного, а в США их не было вовсе. Информационный фон был достаточно слабым в понедельник, что отразилось на графике движения пары.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
6 июля в Америке и Евросоюзе будет опять крайне мало важных событий и отчетов. Таким образом, сегодня информационный фон также будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long'ов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару сегодня не рекомендую, так как в последние дни снижение котировок было слишком натужное или отсутствовало вовсе. Как бы пара не попыталась выполнить разворот в пользу валюты ЕС. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок на часовом графике над нисходящей линией тренда с целью 1,1919.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.