FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у евро сохраняются. Медведи в одном шаге от пробоя крупной поддержки 1.1842

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера в первой половине дня ничего интересного не произошло, чего нельзя сказать об американской сессии. Сильные данные по американскому рынку труда, которые оказались лучше прогнозов экономистов, привели к очередной волне укрепления доллара. Прорыв поддержки 1.880 произошел, но обратного теста этого уровня я так и не дождался, поэтому был вынужден пропустить то движение вниз, которое затем столкнуло евро к целевому уровню 1.1850. Покупки на отскок от этой области не принесли большой прибыли, так как сильного разворота вверх не последовало, а рынок остался под контролем продавцов евро.

Доллар США растет. ФРС все чаще говорит об изменениях в политике. Видеопрогноз Форекс на 1 июля

По всей видимости падение евро продолжится и сегодня, если быки не проявят особой активности в районе поддержки 1.1842. Сегодня нас ждет довольно большой объем фундаментальной статистики по экономике еврозоны: в первой половине дня необходимо обратить внимание на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может вновь занять пассивную позицию в отношении инфляции и программы покупки облигаций, что негативно отразится на евро. Единственное, на что могут сегодня рассчитывать покупатели – хорошие данные по изменению объема розничной торговли в Германии и индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Если показатели выйдут лучше прогнозов, шанс на восходящую коррекцию у быков все же появится. Первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1842. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост EUR/USD к сопротивлению 1.1883. Рассчитывать на пробой этого уровня можно, однако открывать длинные позиции в продолжение роста евро рекомендую только после его теста сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью возврата пары к более крупному сопротивлению 1.1925, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.1974. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1842 и неубедительных данных по странам еврозоны лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться обновления поддержки 1.1805. Покупать EUR/USD сразу на отскок также можно от нового месячного минимума в области 1.1769 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи полностью контролируют рынок, и первоочередной задачей на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1842. Этот минимум совпадает с минимумом прошлого месяца, поэтому ниже проходит достаточно много стоп-приказов покупателей. Слабые данные по производственной активности в еврозоне в летний период могут послужить поводом для наращивания коротких позиций. Тест области 1.1842 снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка и с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимуму 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней поддержкой выступит область 1.1769. В случае роста евро в первой половине дня не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1883, где проходят средние скользящие, играющие сейчас на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления в районе 1.1925, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления расположилось у максимума 1.1974.

Рекомендую для ознакомления:

Самый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии CovidСамый большой урок для Уоррена Баффета от пандемии Covid

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт находится в одном шаге от очередной волны крупного падения, но у покупателей еще остается шанс

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи Центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков, что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.