FX.co ★ Торговый план по паре EUR/USD на неделю 28 июня – 2 июля. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H.

Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели корректировалась после обвала на прошлой. Однако, ей удалось отквитать всего около 80 - 110 пунктов суммарно. Пока что ей даже не удалось закрепиться обратно внутри облака Ишимоку, поэтому говорить о завершении нисходящего движения сейчас слишком рано. Напомним общую картину положения вещей. В глобальном плане сохраняется восходящий тренд, который продолжается уже почти 1,5 года. После того, как в начале января 2021 года были обновлены локальные максимумы, пара евро/доллар начала корректироваться, после чего попыталась возобновить восходящий тренд, ей это не удалось сделать, поэтому сейчас, вероятнее всего, просто начался новый виток глобальной нисходящей коррекции. Тем более, что согласно волновому анализу, коррекции довольно часто имеют три волны. Таким образом, именно эта третья волна и может в данное время формироваться. А ее цели могут находиться около минимумов первой волны, то есть около 17-го уровня. Таким образом, в перспективе именно к этому уровню может опуститься пара или чуть ниже. Мы же обращаем внимание трейдеров на тот факт, что глобальные фундаментальные факторы продолжают оставаться не на стороне американской валюты. То есть те причины, которые возвели пару так высоко, а доллар так низко, продолжают оставаться актуальными. Речь идет и сотнях миллиардов долларов, которые вливает в американскую экономику ФРС, и о грядущем бюджете на 2022 финансовый год в США, который предусматривает траты на 6 триллионов долларов, из которых 4 нужно будет, как обычно, взять из ниоткуда. Все эти расходы финансируются просто печатным станком, в следствие чего денежная масса раздувается, инфляция растет, а доллар обесценивается и внутри страны, и на валютном рынке.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели(15 - 21 июня) пара EUR/USD снизилась на 200 пунктов. Мы рекомендовали в предыдущих статьях дожидаться публикации нового отчета COT, так как именно в него должны были попасть те дни, когда трейдеры активно отрабатывали итоги заседания ФРС. Именно тогда валютная пара упала на 250 пунктов, после чего и восстанавливается в данное время. Согласно последнему отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 5 тысяч контрактов на покупку и открыли 24 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 29 тысяч, что довольно много. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно и по первому индикатору, и по второму. На первом индикаторе зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») начала сближаться с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего тренда. Может быть именно глобальный тренд и не завершиться, но то, что сейчас начался новый виток нисходящего движения, отрицать нет смысла. Второй же индикатор показывает уменьшение во времени размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. Тоже самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако, в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 120 тысяч. Поэтому настроение все равно остается «бычьим».

Текущая торговая неделя была очень спокойной. Еще в конце прошлой недели мы говорили, что эта неделя может быть очень скучной для пары евро/доллар, так как действительно важных событий на нее запланировано немного. На практике так и получилось. Событий было немного, рынки реагировали на них неохотно, а большую часть макроэкономической статистики и вовсе проигнорировали. В течение этой недели выступили Джером Пауэлл и Кристин Лагард, которые придерживались своей старой риторики и ничем не удивили рынки, а в Штатах были опубликованы отчеты по ВВП за первый квартал и заказам на товары долгосрочного использования, которые никакой реакции у трейдеров вообще не вызвали. Таким образом, можно сделать вывод, что пара просто корректировалась всю текущую неделю и причины у этой коррекции были чисто технические. Скорее всего, на следующей неделе коррекция продолжится, так как на данный момент она выглядит очень слабой, а позиции доллара не настолько сильны, чтобы возобновить сильное падение без каких-либо конкретных причин. Напомним, что из 420 пунктов, пройденных вниз в рамках последнего витка нисходящего движения, 280 было пройдено за три дня после того, как ФРС огласила итоги своего заседания.

Торговый план на неделю 28 июня – 2 июля:

1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. Падение котировок может теперь продолжаться вплоть до 17-го уровня или даже немного ниже. Пока что совершенно непонятно, найдут ли медведи в себе силы, чтобы продолжать распродажи пары, потому что, как мы уже выяснили, большая часть расстояния текущего витка вниз была пройдена исключительно на одном событии. А для новых распродаж медведям могут понадобиться новые основания. Тем не менее, вариант с еще небольшим отходом наверх и возобновлением нисходящего движения сейчас наиболее вероятный.

2) Движение вверх пока отменяется, хотя глобальные фундаментальные факторы для пары остались такими же, какими и были. Тем не менее, цена закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому ордера на покупку сейчас точно не имеет смысла рассматривать. Следовательно, теперь для возможности открытия длинных позиций следует ждать сигналов на смену тренда на восходящий. Мы считаем, что это может произойти между уровнями 1,1600 и 1,1700.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».