FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи нацелены на возврат рынка под контроль и на пробой поддержки 1.1914

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на выход ряда важной фундаментальной статистики, вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хорошие данные по индексам PMI еврозоны все равно не позволили паре продемонстрировать рост в продолжение восходящей коррекции. Ясно видно, как покупатели пытаются пробиться выше сопротивления 1.1950, но все приводит лишь к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию пары. Во второй половине дня быки все же добились пробоя 1.1950, но к крупному движению вверх это не привело, и после отчетов по индексам PMI в США торговля вновь переместилась под уровень 1.1950, а обратный его тест снизу вверх образовал еще одну точку входа в короткие позиции. На этот раз движение вниз оказалось более крупным, что позволило забрать около 25 пунктов.

На текущий момент покупателям нужно очень хорошенько постараться, чтобы сохранить тот бычий импульс, наблюдаемый в начале этой недели. В первой половине дня публикуется индикатор условий деловой среды Германии от IFO, а также экономический бюллетень Европейского центрального банка. Лишь хорошие данные и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1914 образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост EUR/USD в район сопротивления 1.1968, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз могут образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.2000, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2032. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1914 лучше всего не торопиться с покупками. Рекомендую дождаться выступления представителей Европейского центрального банка, а также обновления поддержки 1.1884. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.1852 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Важной задачей продавцов на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1914. Плохие данные по Германии наверняка приведут к реализации этого сценария и вернут давление на евро, которое наблюдалось на прошлой неделе. Поэтому только пробой и тест области 1.1914 снизу вверх на объеме сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимумам 1.1884 и 1.1852, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе европейской сессии не менее важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1968, образованного вчера во второй половине дня. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции по евро. При отсутствии сегодня там активности продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2000, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления для продажи проходит у максимума 1.2032.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике приведет к всплеску волатильности

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что Центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне, говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.