FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает пробивать себе дорогу к уровню 1.4007

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера продавцы фунта сделали все, что было в их силах, но восходящая коррекция в паре GBP/USD продолжилась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.3884 и обратный его тест образовали сигнал на открытие коротких позиций, однако движения вниз не получилось. Уже после возврата под контроль уровня 1.3884 быки сумели сформировать на нем ложный пробой, что привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций. Рост в район сопротивления 1.3938 составил более 50 пунктов.

Сегодня ожидаются важные данные по активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании, которые могут привести к росту фунта, что поставит под угрозу весь медвежий рынок, образованный на прошлой неделе. Основной задачей покупателей на первую половину дня будет пробой и закрепление выше уровня 1.3958. Его обратный тест сверху вниз откроет прямую дорогу к области 1.4007, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4047, тест которого полностью перечеркнет медвежий рынок. При снижении GBP/USD в район 1.3907 покупателям необходимо добиваться формирования там ложного пробоя. Лишь этот сценарий позволит продолжить рост GBP/USD. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3906 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3863. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3803 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы бегут с рынка, и каждый прорыв крупного сопротивления приводит к сносу их ряда стоп-приказов. Если так продолжится и дальше, медвежий рынок закончится, не успев начаться. Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3958. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару к поддержке 1.3907. Не менее важной задачей медведей будет прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх, что приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к минимумам 1.3863 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Плохие фундаментальные данные по Великобритании могут помочь с реализацией этого сценария. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе сопротивления 1.3958 рекомендую отложить продажи до теста более крупной области 1.4007, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро нужны хорошие данные по индексам PMI. Целью является уровень 1.1950

Восходящая коррекция по евро и фунту может перейти в сильный тренд. Видеопрогноз Форекс на 23 июня

Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот, даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания, так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание Центрального банка, где, скорей всего, все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт, и продолжится его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политики, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории государства создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней — с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.4109 против 1.4175.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.