FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт резко вырос против доллара США. Под прицелом сопротивление 1.3938

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок в короткие и длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-минуный график и разберем сделки.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на поддержку 1.3790 и рекомендовал от нее открывать длинные позиции при формировании ложного пробоя. Все произошло ровно с описанным утром сценарием. Вначале произошел ложный пробой на 1.3790 и рост к сопротивлению 1.3833. Но даже если вы пропустили вход от 1.3790, то я также советовал покупать фунт в продолжение роста после пробоя и закрепления выше уровня 1.3833, что и произошло. Рост составил около 50 пунктов.

После нескольких удачных попыток защитить сопротивление 1.3888, медведи все же упустили этот уровень. Однако удобной точки входа в длинные позиции я не получил, а покупать на текущих максимумах против медвежьего тренда было не самым интересным занятием, поэтому я больше не стал входить в рынок, хоть рост фунта продолжился до следующего сопротивления 1.3938.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот, даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания, так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру, происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание Центрального банка, где, скорей всего, все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политики, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории государства создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней — с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно не изменилась и составила 1.4109 против 1.4175.

Несмотря на крупный рост британского фунта, который мы наблюдали в начале этой недели, основной задачей покупателей на сегодня является сохранение под контролем поддержки 1.3884, чуть ниже которой проходят средние скользящие, указывающие на желание быков продолжать восходящую коррекцию пары. Сегодня не ожидаются важные данные по Великобритании, потому лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.3884 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на новый восходящий скачек фунта с целью восстановления к максимуму 1.3993. В случае пробоя и этой области можно рассчитывать на обновление сопротивления 1.4047, где рекомендую фиксировать прибыль. Вчерашний рост фунта сложно к чему-то привязать, поэтому если давление на пару вернется, быки могут не проявить никакой активности в районе поддержки 1.3884. В таком случае рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.3834, либо еще ниже – от уровня 1.3790 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно думать над тем, как возвращать под контроль поддержку 1.3884, которую они упустили вчера во второй половине дня, что привело к резкому сносу стоп-приказов и дальнейшему восстановлению фунта. Вполне возможно, трейдеры испытывают некоторую напряженность из-за планируемого заседания Банка Англии и торопятся фиксировать прибыль после недавнего крупного падения фунта. Однако перед тем как пойти на пробой 1.3884, скорей всего, продавцам фунта придется сформировать ложный пробой на уровне 1.3938, который будет образован лишь при условии слабых данных по объему заказов в промышленности Великобритании. Неудачная попытка роста выше этого диапазона образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения в район 1.3884. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом его снизу вверх приведут к образованию очередной точки входа в короткие позиции в расчете на возврат GBP/USD к минимуму 1.3834 и на выход в район 1.3790, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не проявят никакой активности в области 1.3938, лучше всего отложить продажи до обновления сопротивления 1.3993, где можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.4047.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может вернуться после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла

Китай вновь навалился на биткоин. Morgan Stanley инвестирует в блокчеин

Заявления председателя ФРС могут вернуть спрос на доллар США. Видеопрогноз Форекс на 22 июня

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие:

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.