FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в глубоком нокауте, но и продавцы не торопятся активничать на текущих минимумах

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1923 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как медведи предприняли неудачную попытку протолкнуть пару к новым недельным минимумам, после чего спрос на евро вернулся. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1923 привело к образованию точки входа в короткие позиции, но после небольшого движения в 15 пунктов активность продавцов закончилась. Это говорит о том, что многие боятся фиксации прибыли выше уровня 1.1923 и не сильно активничают в конце недели на текущих минимумах. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.

Дивергенция, о которой я подробно говорил в утреннем прогнозе, себя отыгрывает, и продавцы не торопятся возвращаться в рынок. Основной задачей быков на вторую половину дня остается защита поддержки 1.1880, но есть и надежда на прорыв сопротивления 1.1923. Выход за его пределы и тест этого уровня сверху вниз может образовать сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.1961, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2003. Если активности покупателей в области 1.1923 мы вновь не увидим, а медведи возьмут рынок в оборот, лучше всего дождаться обновления минимума 1.1880 и формирования на нем ложного пробоя, что образует сигнал на открытие длинных позиций. Если там покупателей заметно не будет, и мы легко прошьем 1.1880, в таком случае новые длинные позиции лучше всего открывать от следующей поддержки (1.1839) в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.1923, давление на евро будет сохраняться. Очередное формирование там ложного пробоя во второй половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по американской экономике образует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, сформированного в середине этой недели. Но более важной задачей продавцов остается прорыв минимума 1.1880. Пробой и тест этой области снизу вверх на объеме сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к новым минимумам: 1.1839 и 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки во второй половине дня все же добьются пробоя сопротивления 1.1923, рекомендую отложить короткие позиции до теста нового максимума (1.1961), где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Выше этого уровня также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов.

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеяться, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились – с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась – с уровня 1.22326 до 1.21907.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.