FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС начнет повышать процентные ставки в США раньше, чем ожидалось. Медведи готовят прорыв поддержки 1.1986

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

До публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам рынок замер в ожидании итогов. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что уровни, на которые я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и в прогнозе на вторую половину дня, так протестированы и не были, соответственно, не было и сигналов по входу в рынок. Низкая волатильность в 25 пунктов не позволяла нормально торговать. После решения Центрального банка евро рухнул, что привело к изменению технической картины пары.

Тот факт, что Федеральная резервная система планирует повышать процентные ставки уже в 2022 году, а не в 2024-м, как ожидалось изначально, привел к резкому укреплению американского доллара против евро. Скорей всего, медвежий рынок сохранится и дальше, поэтому покупателям в ближайшее время нужно действовать достаточно осторожно. В первой половине дня сегодня ожидаются данные по инфляции в еврозоне, и, если там никаких серьёзных расхождений с прогнозами экономистов не будет, скорей всего, евро продолжит падение. Основной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1986, но надежды на это очень мало. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.2027, а затем и на более крупную восходящую коррекцию в район уровня 1.2063, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае слабой активности в области 1.1986 рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться обновления промежуточной поддержки 1.1958, либо покупать EUR/USD на отскок от минимума 1.1925 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Но прежде чем открывать длинные позиции по евро, помните, что вы идете против крупного медвежьего рынка, поэтому лучше ставить на короткие позиции.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведям нужно защищать сопротивление 1.2027. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет отличным сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, сформированного после вчерашнего решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Но более важной задачей продавцов станет прорыв минимума 1.1986, где вчера падение евро остановилось. Пробой и тест этой области снизу вверх на объеме сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения к новым минимумам:1.1958 и 1.1925, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по инфляции в еврозоне могут стать катализатором этого движения. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2027 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2063, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов.

Рекомендую для ознакомления:

Итоги июньского заседания ФРС: первое повышение процентных ставок в США намечено на 2022 год. Доллар вырос против большинства валют

В США начнут повышать ставки уже в 2022 году. Итоги заседания ФРС. Видеопрогноз Форекс на 17 июня

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта сделали все возможное для спасения рынка, но увы

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос, что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеяться, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились — с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась — с уровня 1.22326 до 1.21907.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.