FX.co ★ EUR/USD. 15 июня. Отчет COT. Евро старается восстановиться, а в ЕЦБ не собираются завершать стимулирование экономики

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение понедельника выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали слабый процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2166 после того, как закрылись над уровнем 1,2117. Может сложиться впечатление по часовому графику, что пара торгуется весьма активно, однако реальное положение вещей хорошо видно на 4-часовом графике, где котировки находятся внутри очень узкого нисходящего трендового коридора. Таким образом, в данное время я ожидаю роста котировок от нижней границы этого коридора к верхней. Давайте разберемся, что может поспособствовать этому сегодня. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Не было ни одного важного события. Во вторник важных новостей и отчетов будет ненамного больше. По большому счету, обратить внимание трейдеры обязаны на отчет по розничной торговле в США, а также на отчет по промышленному производству там же.

Хотя я считаю, что если трейдеры и среагируют на американскую статистику, то это будет только реакция на первый отчет. И только в том случае, если его значение удивит трейдеров, то есть будет не соответствовать ожиданиям. Больше ничего интересного сегодня не будет. Зато инфляция ускоряется во многих странах мира вследствие действий властей и центральных банков этих стран во время пандемии. В Европейском ЦБ в последнее время было несколько высказываний по этому поводу, и каждое из них говорит, что программа экстренной скупки облигаций (PEPP) будет завершена по плану, то есть не ранее марта 2022 года. Причем, в случае ухудшения положения с инфляцией или с экономическим ростом, она может быть продлена и на более долгий срок. Таким образом, в ЕС сейчас точно не идет речи о сворачивании стимулирования. Посмотрим, что на этой неделе нам сообщат в ФРС.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты около нижней границы нисходящего трендового коридора после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Таким образом, процесс роста начался в направлении верхней границы бокового коридора. Закрытие курса пары над этим коридором повысит шансы на дальнейший рост европейской валюты.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. Но на данный момент все графики сигнализируют о разных движениях и направлениях. Единства графической картины нет. Нестабильная ситуация.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
14 июня в Америке и Евросоюзе календари экономических событий были полностью пустыми. Информационный фон в этот день отсутствовал.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
15 июня в Евросоюзе календарь экономических событий вновь пустой. Однако в США выйдет несколько отчетов, которые могут повлиять на трейдеров. Информационный фон во вторник будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал ослабление «бычьего» настроя у спекулянтов. В течение недели категория трейдеров «Non-commercial» закрыла 5525 контрактов Long и всего 401 контракт Short. Таким образом, началось планомерное избавление от контрактов Long. Но их общее количество на руках у спекулянтов все равно остается почти в два раза большим, чем количество Short-контрактов. Да и в целом изменения сейчас не такие большие, чтобы говорить о полной смене настроя с «бычьего» на «медвежье». Я считаю, что спекулянты по-прежнему нацелены на покупки европейской валюты.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую в случае отбоя котировок от верхней границы коридора на 4-часовом графике с целью 1,2117. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок над коридором на 4-часовом графике с целями 1,2275 и 1,2353.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.