FX.co ★ EUR/USD. 7 июня. Отчет COT. Рынок труда США по-прежнему далек от докризисных уровней

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,2117 и начала новый процесс роста, который на текущий момент завершился около уровня коррекции 161,8% - 1,2166. Я не могу сказать, что в данное время настроение большинства трейдеров изменилось на «медвежье». На часовом графике нет никаких ориентиров, которые могли бы позволить сделать именно такой вывод. Вполне вероятно, что пара евро-доллар будет и дальше двигаться поочередно в разные стороны без определенного тренда. Я считаю, что сейчас следует больше внимания уделять 4-часовом графику, где есть линия тренда. Информационный фон для пары в пятницу был опять очень сильным. По большому счету, все сводилось к одному отчету по Nonfarm Payrolls. После того как в четверг отчет ADP показал увеличение числа работников в частном секторе на 970 тысяч, трейдеры ждали, что и количество созданных рабочих мест вне с/х сектора также будет близким к миллиону.

Однако в реальности их количество составило всего 559 тысяч, что оказалось меньше, чем ожидали увидеть трейдеры. И именно эта информация обвалила доллар, который только начал подавать признаки роста. Причем трейдеры не обратили никакого внимания на отчет по безработице, который показал снижение на 0,3%, а также на отчет по средним почасовым заработным платам, который показал увеличение на 2%, хотя ожидания трейдеров были меньшими. Что уж говорить про розничную торговлю в Еврозоне, на которую вообще никакой реакции не последовало? Таким образом, трейдеры сейчас сосредоточены на той информации, о которой говорили представители ФРС. Они, напомню, делали акцент на инфляции и восстановлении рынка труда, считая, что последний еще недостаточно крепок, чтобы говорить о сворачивании программы количественного стимулирования. Как видим, реальные отчеты показывают, что представители ФРС правы.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Однако все движение пары сейчас нестабильно, а доллару США очень сложно продолжить рост.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, но на данный момент оба младших графика указывают на весьма вероятное падение, поэтому данные с них более важны.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.

Обзор новостей:

4 июня в Евросоюзе и Америке было вновь большое количество экономической информации, но большая часть была проигнорирована, а выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард не дали трейдерам никакой новой информации.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

7 июня в Евросоюзе и США календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать.

Отчет COT (Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла всего 751 Long-контракт, но при этом избавилась от почти 4 тысяч контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают тем или иным способом способствовать росту европейской валюты. В целом изменения по всем категориям трейдеров минимальные. Суммарно было закрыто 224 контракта Long и 2142 контракта Short, что говорит о низкой активности крупных игроков на отчетной неделе.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продавать пару я не рекомендую сегодня, так как на горизонте нет ни одного потенциального сигнала. Многие уровни трейдерами в данное время игнорируются. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда на «медвежий».

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.