FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи защищают сопротивление 1.2243 и возвращают контроль над рынком

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера покупатели евро были достаточно уперты и активно защищали свои позиции, после взятия очередного максимума. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем торговые сделки, которые вчера образовались. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2243 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Еще в первой половине дня состоялся его прорыв с закреплением выше, а обратный тест сверху вниз образовал хороший сигнал на открытие длинных позиций в европейской валюте. Аналогичный сигнал был образован и во второй половине дня, после очередной неудачной попытки продавцов забрать 1.2243 под свой контроль. Однако более чем на 20 пунктов вверх пара не выходила. В ходе сегодняшней азиатской сессии быки также сумели в очередной раз защитить поддержку 1.2243 в связи с чем, техническую картину пришлось пересматривать.

Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе

Учитывая, что сегодня не выходит важная фундаментальная статистика, вполне вероятно, что торговля будет вестись преимущественно в боковом канале, что ограничит восходящий потенциал пары. Поэтому будьте очень осторожны при покупках европейской валюты на текущих максимумах. Покупатели европейской валюты в ходе европейской сессии явно нацелятся на прорыв очередного сопротивления 1.2272. Лишь пробой и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции (по аналогии с покупкой, которую я разбирал выше) в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление нового месячного максимума в район 1.2313, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.23474, но добраться до этого уровня будет не так просто, особенно учитывая, что сегодня состоятся только выступления представителей Федеральной резервной системы и никакой важной статистики не выходит. Более оптимальным сценарием для покупок станет нисходящая коррекция в район поддержки 1.2228, где сейчас проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку внутридневного медвежьего тренда и восстановление пары в район сопротивления 1.2272. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2228, лучше всего короткие позиции отложить до обновления более крупного минимума 1.2179, где можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за возврат рынка под свой контроль. Для этого им необходимо защищать уровень 1.2272, который был образован совсем недавно. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует новый сигнал на продажу евро с целью снижения в район поддержки 1.2228. От этого уровня зависит дальнейшая нисходящая коррекция пары. Поэтому его прорыв и тест снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения в область 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. В районе поддержки 1.2228 проходят средние скользящие, что делает этот уровень особенно важным для продавцов евро. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2272, рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2313, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2347.

Рекомендую:

EURUSD и GBPUSD: фунт и евро нацелены на продолжение роста, но каждый новый максимум дается с большим трудом

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Очередной конфликт Великобритании с ЕС оказал давление на британский фунт

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 18 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали экономические показатели по еврозоне, а именно данные по инфляции и темпам роста ВВП. Отчеты совпали с прогнозами экономистов, что позволило евро, как минимум, сохранить в паре восходящий потенциал. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы, привела к резкому снижению рисковых активов, так как среди членов комитета появились призрачные намеки на сворачивание программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Однако уже на следующий день все падение было отыграно. К концу недели давление на евро вернулось после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что еще не время сворачивать стимулирующую поддержку в еврозоне. Данные, которые выходили на протяжении прошлой недели, не сильно волновали трейдеров, так как все внимание сейчас сконцентрировано на денежно-кредитной политике центральных банков. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 223 387 до уровня 232 330, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 129 480 до уровня 132 472. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 93 907 до уровня 99 858. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21406 до 1.21564.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2260 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2230 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.