FX.co ★ EUR/USD. 20 мая. Отчет COT. Протоколы ФРС поддержали американскую валюту

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 161,8% - 1,2166. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,2224 и 1,2275. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровней 1,2117 и 1,2068. Вчерашний день был вновь достаточно интересным в информационном плане. В частности, в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за апрель. Стало известно, что индекс потребительских цен составил 1,6% (как и ожидали трейдеры), но базовый индекс потребительских цен снизился с 0,8% до 0,7%. Напомню, что базовая инфляция – это инфляция без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители. Считается, что она более важная, чем обычный показатель. В общем, в этом момент трейдеры-быки уже начали отступать с рынка.

Во второй половине дня европейская валюта вновь пользовалась спросом, но уже вечером вышли протоколы ФРС, которые еще раз обрушили пару вниз. Никто не ждал от ФРС, что она начнет намекать на возможное сворачивание программы количественного стимулирования через протоколы, а не открытым текстом. Однако в документе содержалась информация о том, что если экономика и дальше будет восстанавливаться теми же темпами (высокими), то в перспективе программа QE может быть скорректирована. Строго говоря, ничего нового ФРС трейдерам не сообщила, а протокол опять можно считать «проходным». Дело в том, что это и так понятно: если американская экономика будет продолжать расти и восстанавливаться, то рано или поздно ФРС будет снижать объемы покупок ценных бумаг. Тем более, что никаких сроков ФРС не сообщила, никаких конкретных условий, вроде «если экономика в 2021 году восстановится на 10% мы начнем сокращать объемы выкупа облигаций», тоже не прозвучало. Таким образом, трейдеры просто увидели то, что хотели увидеть. Этого хватило, чтобы доллар укрепился.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня 1,2223, разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Отбой котировок от этой линии сработает уже в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,2223 и 1,2353. Закрытие курса под линией тренда изменит настроение трейдеров на «медвежье» и позволит рассчитывать на сильное падение котировок пары.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
19 мая календарь экономических событий в Евросоюзе содержал в себе отчет по инфляции, а календарь США – протоколы ФРС. Как ни странно, но оба этих событий повлияли на движение пары евро-доллар.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (12-00 UTC).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
20 мая в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое может вызвать реакцию трейдеров. В США информационный фон будет очень слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short – 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что, в свою очередь, говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций («Total») выше именно у Short-контрактов. Однако я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial».
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом с целями 1,2068 и 1,1990. Или при закрытии под уровнем 161,8% - 1,2166 на часовом графике с целями 1,2117 и 1,2068. Покупки пары рекомендуются при отбое от уровня 1,2166 на часовом графике или при отбое от линии тренда на 4-часовом с целями 1,2224 и 1,2275.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.