FX.co ★ EUR/USD. 17 мая. Отчет COT. Розничные продажи в США показали нулевой прирост в апреле

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня вновь активно росла. Рост котировок начался еще утром, а в течение дня трейдеры-медведи продолжали разочаровываться, что и приводило к новому падению американской валюты. После отбоя от уровня Фибо 127,2% - 1,2068 котировки выполнили закрепление над уровнем 1,2117, что повышает шансы на дальнейший рост к уровню коррекции 161,8% - 1,2166. Закрытие курса пары над этим уровнем повысит еще сильнее «бычий» настрой. Информационный фон сейчас явно не способствует укреплению американской валюты. Нельзя сказать, что в США сейчас все плохо. Скорее наоборот. Экономика восстанавливается ровно так, как и говорил Джером Пауэлл: быстро, но неравномерно. Некоторые сегменты экономики по-прежнему отстают от других, которые и показывают наибольший рост.

Таким образом, возможно, падение доллара, которое лучше всего видно на 4-часовом графике, не совсем логично, однако трейдеры-медведи не находят сейчас оснований для покупок валюты США. У нас же есть четкие технические тенденции и сигналы и глупо было бы их игнорировать. В пятницу отчет по розничным продажам в США показал нулевой прирост в апреле после того, как в марте показатель вырос на 10,7%. Это означает, что именно март стал пиковым месяцем, а в апреле потребители США сбавили обороты. Таким образом, доллар не получил поддержки ни от статистики, ни от трейдеров. Розничные продажи без учета продаж автомобилей и вовсе сократились по сравнению с мартом на 0,8%. Промышленное производство выросло на 0,7% в апреле, но трейдеры ждали минимум 1% роста. Индекс уверенности потребителей снизился с 88,3 до 82,8. Трейдеры, как и инвесторы, по-прежнему опасаются высокой инфляции. А высокая инфляция создает давление на американскую валюту. Все ждут информации от ФРС после последних данных по инфляции.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый отбой от восходящей линии тренда, но показать сильный рост вновь не смогли. Медвежья дивергенция у индикатора CCI предупреждает о возможном новом падении котировок, но пока пара торгуется выше линии тренда, сохраняется и «бычий» настрой рынка. Закрепление котировок под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1836.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.

Обзор новостей:

14 мая календарь экономических событий в Евросоюзе был пустым, а в США новости оказали давление на доллар США.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

17 мая в Евросоюзе и США календари экономических событий пустые, поэтому сегодня информационный фон будет отсутствовать.

Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short – 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что, в свою очередь, говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций(«Total») выше именно у Short-контрактов. Однако, я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial».

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продавать пару я рекомендую при отбое от уровня 1,2166 на часовом графике или в случае закрытия под линией тренда на 4-часовом с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендовались, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 или от линии тренда на 4-часовом, с целями 1,2117 и 1,2166. Первая цель достигнута, теперь ждем отработки второй.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.