FX.co ★ EUR/USD. 13 мая. Отчет COT. Отчет по инфляции в США вызвал сильное укрепление доллара

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,2068. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,2117 и 1,2166. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1990. Информационный фон вчерашнего дня был чрезвычайно насыщенным. Европейские новости были не слишком важными, и трейдеры не обратили на них должного внимания. Хотя прогнозы Еврокомиссии о росте экономики в ЕС, США и во всем мире были достаточно оптимистичными на 2021-2022 годы. В прогнозе говорится, что экономика США и Китая восстанавливается наибольшими темпами, поэтому именно эти страны будут тянуть за собой ВВП всего мира.

Также в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался слабее ожиданий трейдеров. Впрочем, как я уже сказал, сами трейдеры не обратили должного внимания на эти данные. Зато трейдеры были настолько впечатлены тем фактом, что американская инфляция выросла в апреле до 4,2% г/г, что даже растерялись на первое время. Также отмечаю, что выросла и базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на энергоносители и продукты питания, тоже прилично, до 3,0% г/г. Пара евро-доллар несколько раз меняла направление движения в течение короткого периода времени, но в конце концов все-таки упала вниз, к уровню 1,2068. Теперь трейдеры будут с нетерпением ожидать комментариев Джерома Пауэлла по этому поводу и других членов FOMC, которые неоднократно давали понять, что не слишком сильно переживают из-за ускорения инфляции и будут ждать данных за полгода и более, чтобы сделать выводы.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая все еще характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Отбой котировок от этой линии позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,2223. Закрытие курса под линией тренда повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении 1,1836.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас возобновлены восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.

Обзор новостей:

12 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержали в себе много интересных записей, но большее влияние на трейдеров оказал отчет по инфляции.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).

США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).

13 мая в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – лишь не самые важные отчеты. Информационный фон сегодня будет слабым.

Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали и Long-контракты, и Short. Первых количество увеличилось на 7033 контракта, а вторых – на 6148. Таким образом, практически полное равенство. В целом, количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории «Non-commercial», все еще превышает количество Short-контрактов почти в 2 раза. То есть настроение спекулянтов остается «бычьим», что подтверждается движением самой пары евро-доллар, которая на всех графиках возобновила восходящие тренды. По другим категориям изменения минимальные.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,2166 на часовом графике. Обе цели - 1,2117 и 1,2068 - достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,2068 с целью 1,1990. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 с целями 1,2117 и 1,2166.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.