FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Быки защищают поддержку 1.3863 и готовят камбэк на 1.3917

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня было образовано сразу несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где и как можно было входить в рынок. Первый сигнал образовался на продажу сразу после прорыва и закрепления ниже поддержки 1.3863. Обратный тест этого уровня снизу вверх (который я выделил на графике) привел к формированию сигнала на открытие коротких позиций, однако движения вниз не произошло и пара быстро вернулась на уровень 1.3863, что принесло убытки. Однако чуть позже был образован сигнал на покупку фунта, который продолжает отрабатывать на момент написания статьи в +25 пунктов. Ясно видно, как обратный тест уровня 1.3863 сверху вниз привел к формированию нового сигнала на открытие длинных позиций, основной целью которого является возврат к максимуму 1.3917.

Пока торговля будет вестись выше поддержки 1.3863, можно рассчитывать на продолжение роста фунта в район 1.3917, где рекомендую фиксировать прибыль. В целом пока быки будут активничать в области 1.3863, крупные продавцы не будут торопиться со входом в рынок. Прорыв и выход за пределы сопротивления 1.3917 является дополнительной задачей для покупателей GBP/USD, однако сегодняшние данные по активности в производственной сфере не сумели ничем порадовать трейдеров, что позволяет сохранять равновесие на рынке до публикации американских отчетов. Во второй половине дня нас ждет статистика по сальдо баланса внешней торговли США и изменение объема производственных заказов. Слабые отчеты, вместе с выступлением члена FOMC Мэри Дейли могут оказать давление на американский доллар, что приведет к росту фунта. Прорыв и тест уровня 1.3917 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку в расчете на обновление максимума 1.3970. Если же давление на GBP/USD вернется во второй половине дня, а быки не проявят активности в области 1.3863 – рекомендую отложить покупки до обновления более крупного локального минимума 1.3811, от которого можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут все также нацелены на поддержку 1.3863, пробиться ниже которой они не сумели в первой половине дня. Сильные фундаментальные данные по США могут помочь реализовать этот сценарий. Повторный прорыв и закрепление ниже уровня 1.3863 с обратным тестом его снизу вверх (по аналогии с той продажей, которую я разобрал выше) приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на возврат пары в район 1.3811, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.3755, но до него будет добраться достаточно сложного. Если мы увидим рост фунта в ходе американской сессии, а все для этого у покупателей имеется: оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3917. Если и там мы не увидим никакой активности медведей, а данные по США окажутся хуже экономистов – лучше всего отложить короткие позиции до обновления крупного локального максимума в области 1.3970 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую:

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

EUR/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Остановка перед очередным падением в районе 1.2000

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 апреля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция выросла. Как так произошло - давайте разбираться. На прошлой неделе мы не увидели важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому все внимание было на голосовании Европейского парламента по Brexit, результаты которого оказали поддержку фунту. Также выступления премьер-министра Великобритании и возможная более ранняя отмена всех карантинных ограничений на территории Британии позволяли покупателям фунта придерживаться своего сценария по укреплению пары. Все это будет и дальше способствовать росту в среднесрочной перспективе, поэтому рекомендую ставить на дальнейшее укрепление против доллара США. Любая хорошая коррекция пары вниз – очередной повод задуматься о покупках фунта, так как перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период вызывает достаточно много оптимизма. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 61 053 до уровня 59 917. В это же время короткие некоммерческие обвалились с уровня в 35 875 до уровня 30 699, в результате чего некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 29 218 против уровня 25 178 неделей ранее. Закрытие коротких позиций еще раз указывает на тот факт, что восходящий потенциал фунта просто огромен. Цена закрытия прошлой недели также немного снизилась до 1.38947 против 1.39915.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на некоторую неразбериху с дальнейшим направлением.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3863 приведет к новой волне снижения фунта. Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора 1.3920.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.