FX.co ★ EUR/USD. 29 апреля. Отчет COT. ФРС разочаровал покупателей доллара США.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила новое падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2067, отбой от него и возобновила процесс роста, выполнив по дороге закрытие над уровнем 1,2117. Таким образом, рост котировок евровалюты возобновлен и может продолжиться в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2166. Суть всего вчерашнего дня заключалась в решениях, которые должен был озвучить ФРС и лично Джером Пауэлл. Большую часть дня трейдеры отказывались как-либо торговать пару и лишь ближе к вечеру начались более или менее активные торги. Однако даже их нельзя назвать действительно активными. Евро вырос после того, как ФРС четко дал понять, что программа количественного стимулирования будет продолжать действовать в ближайшее время.

То есть надежды многих трейдеры рухнули, а доллар США попал под прессинг. Среди других важных заявлений можно выделить высокую оценку темпов восстановления американской экономики, улучшение прогнозов на ближайшие годы. С другой стороны, хватало и пессимизма. Так Джером Пауэлл заявил, что коронавирус все еще представляет угрозу и для жизни людей, и для экономики. Не все сектора восстановились, некоторые находятся еще в очень плачевном состоянии, заметил Пауэлл, но при этом восстановление идет быстро. По поводу инфляции было сказано, что ей позволят находиться «умеренно выше» 2,0%, не сказав при этом, что будет, если инфляция продолжит ускоряться после роста в 2,6% г/г. Также ФРС в очередной раз сообщила, что планирует продолжать скупать активы на сумму 120 млрд долларов в месяц до тех пор, пока экономика и ее ключевые показатели не выйдут на докризисные уровни или не приблизятся максимально к ним.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нового отбоя от линии тренда в направлении уровня 1,2223. Таким образом, текущее настроение трейдеров по-прежнему характеризуется как «бычье». Закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения котировок. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над нисходящей линией тренда. Таким образом, процесс роста на этом графике может быть продолжен в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
28 апреля в Евросоюзе и США было на что обратить внимание. Заседание ФРС и его результаты привели к падению американской валюты. Информационный фон оказал сильное влияние на трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
29 апреля календарь экономических событий в Евросоюзе остается пустым, а в США выйдет очень важный отчет по ВВП за 1 квартал, а также менее важный – по заявкам на пособия по безработице. Я считаю, что информационный фон и сегодня будет играть важную роль в движении пары.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендовались при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,2117 и 1,2166. Сейчас их следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.