FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Медведи продолжают толкать евро вниз. Под прицелом новая поддержка 1.2000

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня ничего не произошло, так как на фоне низкой волатильности и отсутствия важных фундаментальных данных пара не сумели подойти ни к одному из обозначенных мною уровней. Соответственно, не было сигналов и по входу в рынок, что отчетливо видно на 5-минутном графике. Скорее всего, вторая половина дня пройдет также спокойно и ровно, так как и в ходе американской сессии не запланировано выхода важных фундаментальных отчетов. Тот факт, что завтра состоится заседание Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, еще больше сковывает рынок.

Из-за низкого объема торгов мне пришлось пересмотреть ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Первоначальной задачей покупателей является формирование ложного пробоя в районе нового уровня поддержки 1.2000. Лишь при этом условии можно открывать длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD во второй половине дня в район сопротивления 1.2042. Более дальней целью выступит максимум этой недели в области 1.2079, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в ходе американских торгов мы увидим пробой поддержки 1.2000, то рекомендую отложить длинные позиции до обновления нового минимума 1.1963, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупная поддержка просматривается в области 1.1924.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока контролируют рынок, добившись его снижения в район новой поддержки 1.2000. Основной задачей на вторую половину дня является пробой этого диапазона, тест которого снизу вверх на объеме приведет к формированию хорошего сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции в район минимума 1.1963, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1924, но добраться до этого уровня без серьезных фундаментальных причин будет достаточно сложно. В случае восходящей коррекции пары в ходе американской сессии рекомендую не торопиться с продажами: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2042. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от максимума 1.2079 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – снизились как короткие позиции, так и длинные, что указывает на более осторожный подход трейдеров к рынку. Важно, что длинные позиции хоть и продолжили сокращаться, но более медленными темпами, что может сигнализировать о завершении медвежьего рынка. Прошлая неделя была полна не очень хорошей фундаментальной статистикой по еврозоне, которая оказывалась либо хуже прогнозов экономистов, либо совпадала с ними, что и ограничивало восходящий потенциал пары. Однако разговоры о том, что в Европейском центральном банке начинают думать над сворачиванием программы выкупа облигаций уже в 3-м квартале этого года, заставляют инвесторов присматриваться к рисковым активам, что будет благоприятно влиять на позиции европейской валюты в ближайшем будущем. Новости о том, что проведенная программа вакцинации в странах ЕС начинает давать свой результат, позволяют рассчитывать на снятие ограничений и более активное восстановлении сферы услуг еврозоны, что вселит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 192 230 до уровня 190 640, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 124 708 до уровня 123 789, что указывает на фиксацию прибыли по коротким позициям и более осторожный подход медведей. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция продолжила свое снижение и составила 66 851 против 67 522 против неделей ранее. А вот недельная цена закрытия существенно выросла до уровня 1.1911 против 1.1816 против на прошлой неделе.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора в области 1.2045. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2000 приведет к новому падению евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.