FX.co ★ EUR/USD. 21 апреля. Отчет COT. Пандемия стала отправной точкой для нового глобального тренда?

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вчерашнего дня отработала уровень коррекции 127,2% - 1,2067, отскочила от него и выполнила разворот в пользу американской валюты, начав падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1989. Таким образом, трейдеры-быки взяли небольшую паузу, поэтому доллар США может немного выправить свое плачевное положение. Несмотря на то что, например, на дневном графике сохраняется нисходящий тренд, на 4-часовом графике образовалась уже новая восходящая линия тренда. То есть сейчас действительно может начаться новый долгосрочный рост котировок пары евро-доллар. То есть евровалюта опять будет дорожать, как она это делала на протяжении большей части 2020 года. А каковы причины?

Большинство мировых аналитиков сейчас мечется от одного фактора к другому. Некоторые считают, что рост евровалюты связан с падением доходности 10-летних трежерис в США. Некоторые считают, что это последствия сильно скакнувшей вверх инфляции. Некоторые считают, что это ответ на бездействие ФРС, которая не желает в ближайшее время сворачивать программу QE и повышать ставки. По моему мнению, все эти причины абсолютно неверны. ФРС никогда и не обещала в 2021 году начинать ужесточать денежно-кредитную политику. О доходности 10-летних трежерис вообще никто не думал еще пару месяцев назад. А инфляция хоть и важный показатель, но где вы видели такое, чтобы на один скачок инфляции трейдеры отвечали недельным распродажами? Я считаю, что причины падения американской валюты гораздо более глубокие, структурные. Ведь в последние годы, начиная с 2008, именно европейская валюта в процессе падения была. То есть ровно 12 лет. Возможно, сейчас просто меняется глобальный тренд?
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике бычья дивергенция у индикатора CCI позволила паре возобновить процесс роста и выполнить закрытие над коррекционным уровнем 161,8% - 1,2027. Таким образом, вероятность дальнейшего роста повышается в направлении следующего уровня 1,2223. Также была образована восходящая линия тренда, которая также повышает вероятность продолжения роста.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD приблизились вплотную к уровню коррекции 323,6% - 1,2080 и нисходящей линии тренда. Если произойдет отбой, это сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822. Закрытие котировок над линией тренда существенно повысит вероятность продолжения роста пары в направлении уровня 1,2496.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
20 апреля в Евросоюзе и США календарь экономических событий был абсолютно пустой. Таким образом, информационный фон не оказывал никакого влияния на трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
21 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий опять полностью пустые. Таким образом, информационный фон сегодня также будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился достаточно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» открыли 2260 контрактов Long и закрыли 2258 Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов стало вновь чуточку более бычьим. Учитывая, что на двух самых младших графиках как раз наблюдается рост пары, то все логично. Тем более что в целом у спекулянтов также сохраняется бычьей настроение, так как количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, по-прежнему превышает количество Short-контрактов. Не так сильно, как ранее, но все равно превышает.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 323,6% - 1,2080 с на дневном графике с целью 1,1989. Покупки пары рекомендовались при закрытии над уровнем 1,1989 на часовом графике с целями 1,2027 и 1,2067. Обе цели достигнуты. Теперь покупать пару рекомендую при закрытии над линией тренда на дневном графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.