FX.co ★ EUR/USD. 16 апреля. Отчет COT. Трейдеры-быки позволяют доллару немного подорожать

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня продолжала процесс падения, который начался после отбоя от уровня коррекции 100,0% - 1,1989. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1922. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу возобновления роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,2067. Тем временем активность трейдеров очень сильно снизилась в последние дни. Американская валюта немного растет, но этот рост очень слабый и проходит в рамках отчетливого восходящего тренда. Информационный фон время от времени оказывает поддержку доллару, как было, например, вчера, но трейдеры-медведи в данное время, похоже, не слишком хотят вести активную торговлю. Отчет по розничной торговле в США за март оказался очень сильным. Показатель вырос на 9,8% м/м, хотя трейдеры ждали не больше 5,8% м/м. Количество заявок на пособия по безработице также оказалось достаточно сильным: за очередную неделю всего 576 000, хотя неделей ранее значение составляло 769 000. Лишь промышленное производство немного подкачало и составило всего 1,4% вместо ожидаемых 2,7%. Таким образом, статистика была в пользу доллара, но никаких особых дивидендов извлечь американской валюте не удалось. Евровалюта продолжает рост несмотря на то, что американская экономика восстанавливается гораздо более высокими темпами, чем европейская, что на этой неделе подтвердили Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Поэтому получается даже некоторое несоответствие. Также в Евросоюзе остается напряженной ситуация с коронавирусом и вакцинацией населения. В Америке все гораздо спокойнее. Таким образом, я могу сделать вывод, что трейдеры в большинстве своем сейчас игнорируют информационный фон.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике медвежья дивергенция у индикатора MACD позволила паре начать процесс падения, однако уже в ближайшие может образоваться бычья дивергенция у индикатора CCI, которая может позволить паре возобновить процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него может быть продолжен рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080. Отбой котировок от линии тренда позволит рассчитывать на новый разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня 261,8%.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
15 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий был пустым, а в США вышло несколько отчетов, которые никакой помощи доллару не оказали.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
16 апреля в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции, а в США – практически ничего. Таким образом, информационный фон будет присутствовать только утром.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз довольно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» закрыли 7679 Long-контрактов и 6702 Short-контракта. Таким образом, настроение спекулянтов за отчетную неделю практически не поменялось. Всего за последние недели спекулянты больше избавлялись от контрактов Long и при этом наращивали Short-контракты. Таким образом, в целом их настроение становится более «медвежьим». Следовательно, отчеты COT позволяют сделать вывод о возможном продолжении падения котировок, но при этом общее количество Long-контрактов, сосредоточенное на руках крупных игроков, все еще остается выше, чем общее количество Short-контрактов. То есть восходящий тренд еще не завершен.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 161,8% - 1,2027 на 4-часовом графике с целями 1,1922 и 1,1881. Покупки пары рекомендовались с целью 1,1989 при закрытии над уровнем 76,4% - 1,1922 на часовом графике. Эта цель достигнута. Теперь покупать можно будет при закрытии над 1,1989 с целями 1,2027 и 1,2067.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.