FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD 5 апреля торговалась и за прошлый четверг, и за прошлую пятницу, и за сам понедельник. Волатильность в первый торговый день недели значительно выросла, а цена в течение дня показала довольно сильный тренд. И это несмотря на то, что действительно важной макроэкономической статистики на первый торговый день недели запланировано не было, а пятничная статистика из-за океана должна была спровоцировать рост доллара США, то есть падение пары евро/доллар. Но мы считаем, что пора уже забыть о сильных Нонфармах, и низкой безработице. Эти отчеты не впечатлили участников рынка и, с нашей точки зрения, есть только одно объяснение этому. Тренд меняется на восходящий. И об этом мы уже давно предупреждали трейдеров. Мы говорили, что нисходящее движение в первые три месяца 2021 года выглядит, как обычная коррекция, просто в долгосрочном плане. Евровалюта росла достаточно долго, поэтому и коррекция заняла три месяца. Однако фактор вливания огромных денежных сумм в экономику США не может остаться без внимания. Таким образом, вполне возможно, что сейчас начинается очередной виток падения американской валюты, так как на валютном рынке долларов становится банально больше, чем евро или фунта стерлингов. Что касается торговли в понедельник, то ночью, как обычно, наблюдался флэт, а на европейской торговой сессии пара определялась, что нужно делать около критической линии Киджун-сен. Цена несколько раз преодолевала ее, не сумев сформировать ни четкий отскок, ни четкое преодоление. Таким образом, здесь не следовало открывать никаких позиций. Зато ближе к американской торговой сессии рынки все же приняли решение, а быки активизировались, что привело к формированию сильного и устойчивого интрадей восходящего тренда. Линия Киджун-сен была преодоления еще раз, а цена также закрепилась выше бокового канала, в котором торговалась утром. Таким образом, ордера на покупку следовало открывать. Ближайшая цель была уровень 1,1805. Зафиксировав прибыль около этого уровня, трейдеры могли получить около 44 пунктов прибыли. Что касается макроэкономической статистики, то как раз в момент отработки уровня 1,1805 был опубликован индекс деловой активности для сферы услуг ISM США, который оказался значительно лучше прогнозов, но не вызвал никакой реакции трейдеров. Лишь через минут 20 пара немного отошла вниз, что вряд ли можно связать с индексом ISM.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар закрепилась выше нисходящей линии тренда и по этому сигналу также можно было открывать длинные позиции, так как тенденция изменилась на восходящую. Правда, к этому момент лонги должны были быть открыты уже на 5-минутном таймфрейме, так что можно сказать, что оба таймфрейма дали сегодня одинаковые сигналы. Теперь более целесообразной является торговля на повышение. Мы ожидаем продолжение роста европейской валюты. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1805 и 1,1836, а также линия Сенкоу Спан Б(1,1825). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в единственным отчетом дня будет уровень безработицы в Евросоюзе за февраль, который рынки проигнорируют с вероятностью практически 100%. Тем более, как показал понедельник, покупатели сейчас активизировались и им не слишком интерес макроэкономический фон в данное время.

Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 - 29 марта) пара EUR/USD упала на 170 пунктов. Это уже достаточно весомое падение и мы фиксируем его уже несколько недель подряд. Новый отчет COT оказался достаточно красноречив. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла 25 тысяч контрактов на продажу и 34 контракта на покупку. Это означает, что нетто-позиция уменьшилась еще на 25 тысяч, а «бычье» настроение крупных игроков продолжает ослабевать. На данный момент общее количество Buy-контрактов, открытых профессиональными игроками, составляет 195,5 тысяч, а Sell-контрактов – 136 тысяч. Хотя еще 5 января 2021 года, то есть 3 месяца назад, цифры были следующими: 226 тысяч – 82 тысяч. То есть за три месяца нового года некоммерческие трейдеры нарастили больше 50 тысяч контрактов на продажу и закрыли около 30 тысяч контрактов на покупку. На лицо смена тренда на нисходящий. Согласно данным отчетов COT, мы ожидали завершения тренда еще в прошлом сентябре. На иллюстрации выше хорошо видно почему. Красная и зеленая линии первого индикатора в сентябре-2020 максимально удалились друг от друга, что и являлось предвестников разворота тренда. Однако, падение курса американской валюты из-за непомерных триллионов долларов, которые вливались в американскую экономику, вызвало новый рост европейской валюты, что опять-таки хорошо видно на иллюстрации. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(второй индикатор) падала с того же сентября-2020, а котировки евровалюты в это же время продолжали расти, и это два факта противоречат друг другу. Таким образом, «техника» в глобальном плане и отчет COT говоря сейчас в пользу продолжения движения вниз. Ключевым является уровень 1,1691.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».