FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 30 марта (разбор утренних сделок). Медведи справились с задачей и продолжают давить на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1760 и рекомендовал действовать, опираясь на него. На графике ясно видно, как медведи без особых проблем добиваются пробоя этого диапазона, после чего происходит небольшая восходящая коррекция к этому уровню. К сожалению, дождаться теста 1.1760 снизу вверх не удалось, так как после небольшого роста давления на евро моментально вернулось, что привело к очередной распродаже пары. Мною сигнал на открытие коротких позиций был пропущен из-за отсутствия обратного теста снизу вверх уровня 1.1760. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, хотя рынок и остается на стороне продавцов евро.

Данные по еврозоне ничем не удивили, поэтому быкам рассчитывать особо не на что. Основной их задачей на вторую половину дня станет возврат под контроль сопротивления 1.1753. Лишь закрепление и тест этой области сверху вниз образуют хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары в ходе американской сессии. Основной целью быков будет максимум 1.1796, выбраться за пределы которого вряд ли сегодня удастся. По этой причине именно там рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на EUR/USD сохранится во второй половине дня, а данные по индикатору потребительской уверенности окажется лучше прогнозов экономистов – лучше всего отложить длинные позиции до формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1714. Открывать длинные позиции сразу на отскок против нисходящего тренда лучше всего от более крупного минимума 1.1682 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая область поддержки просматривается в районе 1.1643.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи справились с утренней задачей и добились пробоя поддержки 1.1760. Сейчас этот уровень немного изменился и проходит в районе 1.1753. На нем и будет основной акцент во второй половине дня. В случае восходящей коррекции евро: формирование ложного пробоя на уровне 1.1753 образует отличную точку входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка с перспективой выхода на минимум 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Важной задачей медведей будет прорыв и закрепление ниже этого диапазона: тест этого уровня снизу вверх образует дополнительную точку на продажу евро уже в расчете на обновление минимума 1.1682, где можно будет наблюдать за небольшим отскоком пары вверх. В случае роста EUR/USD и отсутствия активности медведей на уровне 1.1753, лучше всего отложить продажи до теста крупного сопротивления 1.1796, от которого можно попытаться словить отскок в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановления сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста евро в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1785.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.