FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 26 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки добиваются пробой 1.3730, что приводит к новой волне роста фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. В своем утреннем прогнозе я советовал обращать внимание на уровень 1.3680 и принимать от него решение. Видно, как медведи пытаются добиться пробоя 1.3680, однако покупатели быстро возвращают рынок под свой контроль, формируя ложный пробой. Уже на обратном возврате и тесте 1.3680 сверху вниз образовалась отличная формация на открытие длинные позиций, которая привела к росту фунта в район сопротивления 1.3730. Там я рекомендовал фиксировать прибыль. Движение составило около 50 пунктов. При повторном тесте уровня 1.3730 уже во второй половине дня медведи добились формирования ложного пробоя, что привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Однако крупного движения фунта вниз не произошло и спустя некоторое время быки пробились выше уровня 1.3730. Так как все это было к концу американской сессии, в длинные позиции от уровня 1.3730 я уже не входил, хотя как мы можем видеть, рост продолжился и на азиатской сессии.

Сегодня выходит достаточно много данных, на которые следует обратить внимание. В первой половине дня к всплеску волатильности пары могут привести данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании, а затем будет опубликован протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Все, что требуется покупателям сегодня в ходе европейской сессии – защита поддержки 1.3730, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя образует отличные сигнал на вход в длинные позиции с целью продолжения роста GBP/USD к следующему сопротивлению 1.3797, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и закрепление выше 1.3797 лишь усилит позиции фунта, что приведет к новому максимуму 1.3848. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3730, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от недельного локального минимума 1.3672 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под контроль поддержки 1.3730. Учитывая, что сейчас торговля ведется в середине канала, то лучше не гадать какое направление выберет пара. Прорыв и закрепление ниже 1.3730 сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат к минимуму недели в область 1.3672, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста максимума 1.3797, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3848.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. В очередной раз довольно сильным стало закрытие именно длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам, так как хорошая программа вакцинации населения позволят более активно сворачивать карантинные меры. В будущем это приведет к крупному скачку экономики вверх, что усилит инфляционное давление и заставит Банка Англии всерьез задуматься над сворачиванием стимулирующих мер и поднятием процентных ставок. Ожидания таких решений положительно отразится на британском фунте, что приведут к его росту. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 61 271 до уровня 55 190. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 27 360 до уровня 26 590, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 28 600 против 33 911 неделей ранее. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.3898 против 1.3821. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.3730.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.