FX.co ★ EUR/USD. 24 марта. Отчет COT. Трейдеры-медведи взялись за дело, но под силу ли им преодолеть поддержку 1,1820

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего дня выполнила новый разворот в пользу американской валюты и начала новое падение, выполнив также закрытие под уровнем Фибо 127,2% - 1,1873. Таким образом, процесс падения теперь может быть продолжен в направлении уровня 1,1820, около которого проходит целая россыпь различных уровней и линий, которые будут пытаться сдержать дальнейшее падение пары. В частности, около этого уровня проходит нижняя граница нового нисходящего трендового коридора, от которой также есть вероятность отбоя. Таким образом, я считаю, что сегодня может начаться процесс роста в направлении верхней границы коридора. Вчерашний день должен был стать очень захватывающим и интересным. Но не стал.

Выступления Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла в Конгрессе США не дали трейдерам никакой интересной информации. Председатель ФРС лишь отметил, что экономика США продолжает восстанавливаться и восстанавливается достаточно быстро, но при этом «до конца еще очень далеко». Возможно, американская валюта ощутила некоторую поддержку трейдеров от этой речи, текст которой был доступен раньше самого выступления. Однако хочу обратить внимание читателей, что Пауэлл и раньше делал неоднократно подобные заявления. Пауэлл никогда не отрицал, что экономика восстанавливается и весьма высокими темпами, он лишь требовал от Конгресса одобрения новых пакетов помощи для экономики, чтобы темпы роста не снижались. И похоже, правительство США собирается удовлетворить эти просьбы Пауэлла в двойном объеме, так как, по слухам, готовится новый пакет помощи в размере 2-4 триллиона долларов, который может быть принят к лету 2021 года. Таким образом, доллар США пока показывает рост, но сделать однозначный вывод, почему он это делает, не получается.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню 1,1836. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2027. Закрепление курса пары под уровнем 1,1836 позволит рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1729. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором и падение к уровню коррекции 261,8% - 1,1822. Отбой пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост. Но настроение сейчас характеризуется как «медвежье».

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.

Обзор новостей:

23 марта в Евросоюзе календарь экономических событий был абсолютно пустым, а события в Америке не принесли никаких новых данных трейдерам. Однако и без них трейдеры вели активную торговлю.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 GMT).

Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 GMT).

США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT).

США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 GMT).

США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 GMT).

США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 GMT).

Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (15-40 GMT).

24 марта в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, а также выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства. В Америке состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, и также выйдут индексы деловой активности. А помимо них - еще и отчет по заказам на товары длительного использования. Таким образом, информационный фон сегодня будет очень сильный.

Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, и на этот раз он получился чрезмерно агрессивным. Третью неделю подряд категория трейдеров «Non-commercial» избавляется от контрактов Long по евровалюте. На этот раз их количество уменьшилось на почти 12 тысяч. Однако на этот раз еще и категория трейдеров «Commercial» избавилась от 53 тысяч контрактов Long и 75 тысяч контрактов Short. Таким образом, суммарно общее количество контрактов Long снизилось на 73,5 тысячи, а контрактов Short - на 84 тысячи. Непонятно, чем были вызваны такие гигантские изменения в настроении спекулянтов и коммерческих трейдеров, но данные именно таковы. Шансы на завершение восходящего тренда для евровалюты растут.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продавать пару рекомендуется во вторник, если будет выполнено закрытие под областью 1,1822-1,1836 с целями 1,1772 и 1,1729. Покупки пары рекомендуются при отбое от области 1,1822-1,1836 с целями 1,1873 и 1,1952.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.