FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта держались до последнего, но медведи были более настырными. Под прицелом поддержка 1.3718

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Во второй половине дня я обращал внимание на уровень 1.3775 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, какие точки входа были образованы. О том, что уровень 1.3775 очень важен для быков, я говорил достаточно много. Поэтому было неудивительно, когда после неудачной медвежьей попытки закрепления ниже этого диапазона быки постарались вернуть 1.3775 под свой контроль. Я советовал покупать на обратном тесте сверху вниз этого диапазона, что и произошло. Была сформирована отличная точка входа: в результате движение составило более 25 пунктов. После этого произошел еще один тест 1.3775 и вновь движение в 25 и остановка. И лишь на 3-м возврате медведям удалось вернуть контроль над этой поддержкой, что привело к новой волне движения пары вниз и возобновлению нисходящего тренда, который теперь остановит лишь чудо.

Что касается торговых сделок в первой половине дня, то после прорыва 1.3820 произошел возврат к этому уровню, однако до его теста снизу вверх не хватило каких-то пары пунктов. Поэтому, кто не успел продавать либо не стал этого делать – поступил правильно. Кто продал – получил профит в 40 пунктов. Покупки на отскок от поддержки 1.3776 не принесли прибыли и получилось выйти только в ноль, так как обратного резкого движения фунта вверх я не дождался.

В данный момент рынок остается под контролем продавцов британского фунта, и быкам нужно очень постараться, чтобы не допустить дальнейшего падения фунта. Помочь в этом могут отчеты по активности в производственном секторе и сферы услуг Великобритании, а также достаточно важные данные по индексу потребительских цен, который может повлиять на прогнозы Банка Англии по денежно-кредитной политике. Первоначальной задачей покупателей является защита поддержки 1.3718, к которой пара вплотную подобралась еще в ходе азиатской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию. Ближайшей целью быков в таком случае выступит сопротивление 1.3754, пробой которого также входит в основную задачу быков на первую половину дня. Лишь прорыв и закрепление выше 1.3754 с тестом этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже с целью выхода к максимуму 1.37956, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии отсутствия активности в районе поддержки 1.3718 лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.3683, откуда можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень поддержки просматривается в районе 1.3645.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3718, к которой они вплотную подобрались в ходе азиатской сессии. Лишь тест этого уровня снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда пары с целью выхода на минимум 1.3683. Пробой и этого диапазона вместе со слабыми данные по инфляции в Великобритании лишь усилит давление на GBP/USD, что откроет прямую дорогу на минимум 1.3645, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в первой половине дня - задача медведей будет заключаться в защите сопротивления 1.3754. Лишь формирование там ложного пробоя образует новую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящего тренда пары. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3754 лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.3796 в расчете на нисходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3848.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Риск третьего локдауна европейской экономики вернул давление на евро. Медведи нацелены на пробой 1.1835

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. В очередной раз довольно сильным стало закрытие именно длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам, так как хорошая программа вакцинации населения позволят более активно сворачивать карантинные меры. В будущем это приведет к крупному скачку экономики вверх, что усилит инфляционное давление и заставит Банка Англии всерьез задуматься над сворачиванием стимулирующих мер и поднятием процентных ставок. Ожидания таких решений положительно отразится на британском фунте, что приведут к его росту. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 61 271 до уровня 55 190. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 27 360 до уровня 26 590, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 28 600 против 33 911 неделей ранее. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.3898 против 1.3821. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей тенденции фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3715 усилит давление на пару. В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3796.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.