FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Продавцы евро нацелены на пробой поддержки 1.1877

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровни 1.1939 и 1.1877 и рекомендовал от них принимать решение по входу в рынок. К сожалению, но быки так и не сумели дотянуться до области 1.1939 прежде, чем началась активная распродажа европейской валюты. Не дотянули медведи и до поддержки 1.1877, на которую будет сделан акцент во второй половине дня. Учитывая, что ни один из обозначенных уровней протестирован не было, мне пришлось остаться вне рынка.

На вторую половину дня особо ничего не изменилось, за исключением того момента, что быкам теперь предстоит защищать поддержку 1.1877, а не думать над тем, как пробиться выше сопротивления 1.1939. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1877, приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в евро. Сработать этот сценарий может во время выступления представителей Федеральной резервной системы, либо выхода слабой фундаментальной статистики по американской экономике. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.1835 от которого можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Если быки все же справятся с поставленной задачей и сумеют защитить поддержку 1.1877: в таком случае можно ожидать возврата EUR/USD в район открытия дня к максимуму 1.1939, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь после прорва и теста сверху вниз уровня 1.1939 покупатели полностью перехватят инициативу, что откроет прямую дорогу в район максимум прошлой неделе 1.1987, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи справились с утренней задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.1939, однако дождаться формирования ложного пробоя на этом уровне также не удалось. На момент написания статьи пара постепенно подбирается к крупному уровню поддержки 1.1877, на котором и будет сделан основной акцент во второй половине дня. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции уже в расчете на снижение в район минимума 1.1835, где уже можно будет наблюдать за активными действиями покупателей. Следующий крупный уровень поддержки просматривается в области 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро в ходе американской сессии - лучше всего дождаться обновления сопротивления 1.1939, от которого можно продавать EUR/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается лишь в районе 1.1987.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка, так как средние находятся в непосредственной близости друг возле друга.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.1920.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.