FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 марта (разбор утренних сделок). Быки не справились – наступила очередь продавцов. Под прицелом поддержка 1.1939

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на два важных уровня: сопротивление 1.1989 и поддержку 1.1939. Давайте посмотрим ан 5-ти минутный график и поговорим о том, что там произошло. К моему сожалению, чуть-чуть не хватило до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1989, к которому покупатели вплотную приблизились в первой половине дня. Поэтому я был вынужден пропустить то движение вниз, которое произошло потом. Ложный пробой уровня 1.1939 привел к формированию сигнала на покупку евро, но на момент написания статьи хорошего движения вверх так и не произошло, что наводит на мысль о дальнейшем падении пары в ходе американской сессии.

Пока торговля будет вестись выше поддержки 1.1939 сигнал на покупку будет себя отрабатывать, но еще раз повторю - надежды на продолжение роста евро очень мало. Вряд ли те покупатели, которые ничего не сумели сделать в ходе европейской сессии, сумеют переломить рынок на свою сторону во второй половине дня. Лишь очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1939 усилит ожидание восстановления европейской валюты к максимуму 1.1989, побиться выше которого пока не удалось. Во второй половине дня выступают представители Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, а также публикуются данные по американскому рынку труда, что может сохранить волатильность на приемлемом для торговли уровне. Говорить о продолжении бычьего рынка можно только после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1989 с тестом этого уровня снизу вверх, что образует удобную точку входа в длинные позиции. Целью будет новый максимум 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2109. Если давление на евро сохранится и во второй половине дня, а активных действий быков в районе 1.1939 мы так и не увидим, лучше всего отложить покупки на отскок до обновления нижней границы бокового канала 1.1884 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по американской экономике приведут к новой волне снижения евро, а прорыв 1.1939 усилит давление на пару. Тест этого уровня снизу вверх образует новый сигнал на открытие коротких позиций, а ближайшей целью медведей выступит поддержка 1.1884. Пробой и тест снизу вверх этого уровня образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. В таком случае задача медведей будет состоять в обновлении минимума 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте пары во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1939 будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Если же медведи не проявят активности в районе этого уровня – лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1989, оттуда можно продавать евро сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается лишь в районе 1.2047.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1910. Рост будет ограничен верхним уровнем в районе 1.2015.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.