FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 12 марта (разбор утренних сделок). После небольшой паузы давление на евро возвращается. Медведи нацелены на поддержку 1.1884

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Давление на евро сегодня возросло, так как вчера Европейский центральный банк не смог ничем вчера удивить инвесторов. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на поддержку 1.1933 и рекомендовал принимать решение от этого уровня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. При первом тесте области 1.1933 быки попытались вернуться в рынок, но особого рвения не проявили – в результате падение евро продолжилось с большей силой. Справедливости ради нужно сказать, что точку входа в короткие позиции я пропустил, так как нормального обратного теста уровня 1.1933 не произошло. Скорее всего, уровень был не совсем корректным: так если бы он находился в области 1.1937, то все было бы совсем по-другому. У нас был бы и пробой хороший и обратный тест уровня (точку входа я выделил на графике синей линией).

На вторую половину дня я немного пересмотрел план действий. Задачей покупателей будет возврат контроля над сопротивлением 1.1933, прорыв и тест которого сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций. В таком случае можно будет рассчитывать на более крупный рост EUR/USD с возвратом на максимум этого дня в район 1.1989, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят особой активности в области 1.1933 либо давление на евро сохранится и во второй половине дня – лучше всего отложить покупки до теста более крупной поддержки 1.1884, от которой можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию и 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.1838.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже 1.1933, давление на евро будет сохраняться, а хорошие фундаментальные данные по американской экономике лишь придадут уверенности медведям. Ближайшей целью при таком раскладе станет поддержка 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1838. При росте и формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.1933 также будет образован сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Если же медведи не проявят активности в области 1.1933 либо данные по США окажутся хуже прогнозов экономистов – лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1989, от которого можно продавать евро сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным.

Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии делает рисковые активы еще менее привлекательными. Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655 с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется уже ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возвращение давления на евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста евро во второй половине дня в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.1965.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.