FX.co ★ USD/RUB: противоречивая пара

Прошлая сессия закончилась для рубля в целом позитивно. Пары USD/RUB и GBP/RUB снизились на 0,41% и 0,04% соответственно. Выступление главы Европейского национального банка с заявлением о монетарной политике ЕС на следующий квартал не позволило проделать такую же шутку с евро.

Такие события стали возможными благодаря росту цен на нефть, а также некоторого ослабления доллара. Здесь сыграло свою роль решение ОПЕК+ продолжить добычу нефти в прежних объемах, новости о строительстве новых хранилищ и утверждение пакета антикризисных мер в США.

По итогу торгов сегодня утром на азиатских рынках Brent торгуется по 69,5 долл. А валюты проседают.

Московская биржа открыла сессию снижением рубля. Сейчас курс немного подрос, и 1 доллар оценивается в 73,41 руб.

Технический анализ показывает, что преимущество на стороне рубля. Безусловно, стоило байерам пробить уровень в 73,5 руб., как у трейдеров с шорт-позициями появилась надежда на дальнейший рост графика без серьезного отката к закрытию. В целом, рынок оптимистичен и прогнозирует 3% рост соотношения.

Однако сам Сбербанк прогнозирует снижение рубля в пятницу и фиксацию на уровне 74 руб. за долл. США. На это есть несколько причин.

Во-первых, в 16:30 по МСК ФРС правительство США публикует индексы потребительских цен. Если индексы превысят прогнозы, то доходность облигаций США вновь вырастет. Напоминаем, что доходность американских облигаций вплоть до закрытия американских бирж снижалась, укрепляя доллар, зафиксировав падение на 1,47%, как и прогнозировалось. Но в пятницу с утра случился отскок до отметки 1,55%.

Цены на нефть также немного сдали.

В четверг торговая сессия закрылась ростом нефтяных фьючерсов. Индикаторная марка Brent торговалась по 69,53. Цене сыграл на руку ряд мировых событий: решение ОПЕК, ожидание ослабления карантина в связи с вакцинацией и снижение доллара.

Нефть укрепилась также после одобрения Палатой представителей программы поддержки экономики от демократов.

На фоне этих событий аналитики дали радужные прогнозы и предположили, что нефть закрепится на уровне 70 долл.

Однако уже сегодня тренд развернулся и отправился вниз и сейчас торгуется по 69,40. Таким образом, индексы потребительских цен от США станут решающими для окончательной цены, которую зафиксируют американские биржи на момент закрытия.

Кроме этого, так сложилось, что на выходные трейдеры не любят оставлять деньги в нацвалюте РФ, предпочитая покупать иностранные валюты. Поэтому ближе к концу дня отток из российского сектора увеличится.

И есть еще один момент, который не учли некоторые трейдеры. Сегодня в 16:00 правительство РФ публикует сальдо торгового баланса за январь 2021 года. Если торговый баланс продемонстрирует положительное сальдо, рубль укрепится. Прогноз Bloomberg составил 9,9 млрд, что вполне возможно в связи с ростом цен на черное золото.

Евро также под угрозой и находится в напряжении из-за банкротства GreenSill и отзыва вакцины AstraZeneca. Это также может повлиять на рубль в сторону укрепления. Пара EURUSD ожидаемо хорошо вела себя до закрытия американской сессии, о чем мы и говорили. Однако уже утром ушла вниз, что также вполне ожидаемо из-за новостей.

Кроме того, не будем забывать о публикации США индекса потребительских цен.

Поэтому, несмотря на общий рост основных мировых индексов, рубль может сдать позиции к концу дня. На фоне этого прогнозы главы Сбербанка о фиксации доллара на уровне 74 руб. выглядят вероятными. В результате все зависит от поведения доллара.