FX.co ★ EUR/USD. 12 марта. Отчет COT. Пессимизм от Кристин Лагард не сбил с пути трейдеров-быков

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 11 марта выполнила закрытие над нисходящим трендовым коридором, таким образом, настроение трейдеров было изменено на «бычье». Тут же был образован восходящий трендовый коридор, а процесс роста котировок пары продолжается в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,2021. Закрытие котировок под трендовым коридором сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1873. Вчера в Евросоюзе состоялось весьма важное событие - заседание ЕЦБ, а также подведение его результатов. Здесь трейдеров могло ждать разочарование, причем в прямом и в переносном смысле слова. В прямом - потому что ЕЦБ не изменил параметры денежно-кредитной политики, следовательно, реагировать трейдерам было не на что. В переносном - потому что Кристин Лагард заявила о необходимости ускорения реализации программы PEPP (аналог QE, созданный после начала пандемии, как инструмент противодействия ее экономическим последствиям), которая составляет суммарно 1,85 триллиона евро.

Также Лагард заявила, что в первом квартале европейская экономика сократится. Впрочем, эти слова явно не были для трейдеров неожиданностью. ВВП в четвертом квартале сократится, и это известно уже досконально, в первом квартале 2021 года продолжали действовать карантинные ограничения, поэтому ждать роста было бы наивно. «Экономическая ситуация в целом улучшится в 2021 году, однако сохраняется неопределенность в отношении краткосрочного экономического прогноза», - заявила председательница ЕЦБ. Таким образом, в целом речь Кристин Лагард можно было бы назвать довольно пессимистичной. Евровалюта показала небольшое падение во время ее выступления, но было видно, что большинство трейдеров настроено на покупки евровалюты, поэтому общий процесс роста был возобновлен.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике, после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и начали рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2027. Однако назревающая медвежья дивергенция у того же индикатора позволяет уже рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Закрытие пары над уровнем 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, настроение на трафике сложилось «медвежье». Нисходящая линия тренда подтверждает это. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1566.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
11 марта календарь экономических событий США содержал в себе только отчет по обращениям за пособиями по безработице, который не слишком впечатлил трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (10-00 GMT).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 GMT).
12 марта в Евросоюзе и США выйдут лишь малозначимые отчеты, которые трейдеры, вероятно, обойдут стороной.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, и, после трех достаточно нейтральных неделей, сейчас он оказался достаточно агрессивным. Количество Long контрактов, сосредоточенных в руках категории трейдеров «Non-commercial», уменьшилось на 8 тысяч, а количество Short увеличилось на 8 тысяч. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более медвежьим, что в целом совпадает с происходящим по паре евро-доллар в последние две недели. Исходя из этого и данных дневного графика, вероятность дальнейшего падения котировок пары растет. Однако напоминаю, что отчет за 2 февраля также показал обескураживающие цифры, однако через несколько дней после него начался новый рост котировок евро. В целом на руках спекулянтов количество контрактов Long все еще значительно превышает количество контрактов Short.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару вновь рекомендуется при закрытии котировок под восходящим коридором с целью 1,1873 на часовом графике. Покупки пары рекомендую осуществлять при закрытии отбое от нижней границы коридора на часовом графике с целями 1,2021 и 1,2063.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.