FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи сделали все для защиты сопротивления 1.3919

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера после выхода данных по инфляции в США произошло формирование отличного сигнала на открытие коротких позиций. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. В первой половине дня медведи добиваются пробоя 1.3855, но затем быки возвращают этот уровень под свой контроль – вроде как, делая ложный пробой. Но спустя 10 минут цена вновь уходит ниже 1.3855, что перечеркивает все планы на быстрый вход в длинные позиции. Учитывая, что я был вынужден пропустить утренний рост, акцент был смещен на сопротивление 1.3919, от которого действия были более удачными. Видно, как продавцы формируют ложный пробой на этом уровне, возвращая пару под него, а затем тестируют его снизу вверх: это образует отличную точку входа в короткие позиции, в результате чего пара падает почти на 40 пунктов.

В конце американской и сегодняшней азиатской сессии быки все же добились закрепления выше уровня 1.3919, и теперь весь акцент в первой половине дня будет расставлен именно на нем. Сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому все внимание на данные по еврозоне и американской экономике. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3919 образует новую точку входа на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящей коррекции пары. Ближайшей целью быков выступит сопротивление 1.3995, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается максимум 1.4062. При сценарии снижения фунта в первой половине дня и отсутствия активности в области 1.3919 - можно смело открывать длинные позиции сразу на отскок от крупной поддержки 1.3848, где проходит и нижняя граница текущего восходящего канала. В случае отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.3848 рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.3783 в расчете на отскок в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является возврат под контроль упущенного уровня 1.3919. Только его тест снизу вверх вернет в рынок новых продавцов, рассчитывающих на возобновление снижения GBP/USD, а пробой средних скользящих приведет к более крупной распродаже фунта с возвратом на минимум 1.3848. Не менее важной целью будет пробой и тест этого уровня снизу вверх, что образует дополнительную точку входа в короткие позиции уже с целью возврата к поддержке 1.3783, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста фунта в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.3995 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4062.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. Закрытие коротких позиций оказалось более сильным, что привело к росту положительной дельты. И хоть рост доходности американских облигаций оказывает серьезную поддержку доллару США в настоящее время, в среднесрочной перспективе покупатели фунта только могут воспользоваться моментом коррекции пары, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Ожидание сворачивания карантинных мер в марте этого года будет поддерживать фунт, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса, о которых совсем недавно объявил министр финансов Риши Сунак. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 68 266 до уровня 65 138. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 37 288 до уровня 29 056, что сохраняет хорошие перспективы для продолжения роста фунта. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 36 082 против 30 978 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 13928 против 1.4067. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить восходящую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3945 приведет к росту британского фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3870.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.